Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+
CNPJ 52.342.548/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+ declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 228,1m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (42,25%), OPERAÇÃO COMPROMISSADA (25,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (23,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 228,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.179,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 96,4m | 42,25% |
| OPERAÇÃO COMPROMISSADA | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,9m | 25,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 53,4m | 23,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 8,69% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,44m | -1,06% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,98m | 0,86% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5m | 0,65% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29m | -0,56% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 779,4k | 0,34% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 778,8k | -0,34% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 745,2k | 0,32% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 623,5k | 0,27% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 361,6k | -0,15% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 317,4k | 0,13% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 205,7k | -0,09% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,2k | -0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,6k | 0,04% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,2k | -0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,5k | 0,01% |
| Saldo em caixa | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,14k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,54 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam