Renda fixa
Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+
CNPJ 52.342.548/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Fcopel Alpha FI RF Cdi+, CNPJ 52.342.548/0001-13: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 228,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (42,25%), OPERAÇÃO COMPROMISSADA (25,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (23,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 228,1m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,2% | +11,6% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +6,2% | +8,0% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,29m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,25%
ValorR$ 96,4m
OPERAÇÃO COMPROMISSADA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 57,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 53,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 19,8m
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,06%
Valor-R$ 2,44m
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,98m
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,5m
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 1,29m
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 779,4k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 778,8k
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 745,2k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 623,5k
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 361,6k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 317,4k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 205,7k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 109,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,6k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 105,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,5k
Saldo em caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 228,3m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.179,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel Alpha FI RF Cdi+
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 8,03m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+
Qual é o CNPJ do Fcopel Alpha FI RF Cdi+?
52.342.548/0001-13 (só os números: 52342548000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel Alpha FI RF Cdi+?
Asa Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel Alpha FI RF Cdi+?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+ investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (42,25%), OPERAÇÃO COMPROMISSADA (25,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (23,42%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 228,3m sobre um patrimônio de R$ 228,1m.
Qual o patrimônio do Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+?
R$ 228.102.138,20 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.342.548/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam