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Renda fixa

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.630.324/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fcopel FIF RF CP III, CNPJ 30.630.324/0001-74: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,5m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (12,49%), DEB (6,47%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 105,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
111 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+12,0%+11,7%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,7%+10,9%+1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,9%+12,4%+1,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 105,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (12,49%), DEB (6,47%), DEB (3,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,49%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    RDORA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,61m

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    QUNT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    YDUQA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,27m

  • FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I (35.138.055/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    ASAIA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,16m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    COGNA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,14m

  • AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    OMGE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    CTEP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    CRCG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    IGTAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    BRKMA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    SBSPD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    PFOR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    ORMA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    ENGIC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    CSAN23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,48m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,49%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,27m

  • Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,14m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,59m

Mostrar as outras 65 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 972,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 935,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 929,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 861,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 804k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 793,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 661,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 657k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 529,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 503,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 455,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 442,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 442k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 436,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 432,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 422k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 374k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 352,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 340,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 322,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 297,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 277,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 268,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 191,1k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 182,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 175,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 148,9k

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 145,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 140,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 113,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 92,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 57,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 55,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,77k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 548,84

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 472,25

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 105,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
85todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105,6m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 114,3k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 114.331,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fcopel FIF RF CP III

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Inflação Longa Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 92m+9,7%-4,5 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 105,5m+15,2%+0,9 p.p.
Itaú Maxi Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 105,8m+12,5%-1,6 p.p.
Itaú Deb Incentivadas Cdi FIF Cic Fi de Inv em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109,7m+8,7%-5,4 p.p.
Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 110,5m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Lp Coner - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 118,5m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Janeiro SA FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 236m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fcopel FIF RF CP III?

30.630.324/0001-74 (só os números: 30630324000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fcopel FIF RF CP III?

Leto Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fcopel FIF RF CP III?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (12,49%), DEB (6,47%), DEB (3,42%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 105,6m sobre um patrimônio de R$ 105,5m.

Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada?

R$ 105.475.872,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.630.324/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam