Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.630.324/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 105,5m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (12,49%), DEB (6,47%), DEB (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,6m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 114,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.331,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2m | 12,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 6,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 2,15% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 2,02% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,22% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 305,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 0,18% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,14% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 145,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 548,84 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam