Previdência
Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.206.300/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Fcopel Ima-b I FIF Multimercado, CNPJ 03.206.300/0001-10: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 374,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bahia Am Renda Variável LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (26,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 374,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,9% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (23,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (14,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,67%
ValorR$ 82,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 50,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 40,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 34,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 32,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 26,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 21,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 15,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,39m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,27m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,97m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,73m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,57m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,51m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,33m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,01m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 942k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 920,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 910,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 884,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 872,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 840,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,53%
ValorR$ 99,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 41,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 36,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 29m
Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 27,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 23,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 22,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 18,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,09m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 143,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 138,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 91,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,67k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 27,02
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 374,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 375m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 277,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 277.762,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel Ima-b I FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 20,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 330,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,8m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 353,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Bv Legacy Soberano Previdência Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 361,6m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 374,8m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 382m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,8m | +11,5% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel Ima-b I FIF Multimercado?
03.206.300/0001-10 (só os números: 03206300000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel Ima-b I FIF Multimercado?
Bahia Am Renda Variável LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel Ima-b I FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (26,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,99%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 375m sobre um patrimônio de R$ 374,8m.
Qual o patrimônio do Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 374.752.806,97 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.206.300/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam