Multimercado
Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.887.013/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Versa Tracker FIF Multimercado, CNPJ 30.887.013/0001-95: rendeu -48,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,19m e 1.057 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Versa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: BOVA11 (188,88%), BTGP BANCO UNT N2 (40,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -48,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.057Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -48,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 63,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 39,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -56,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -46,3% | +11,6% | -57,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,3% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -77,4% | +10,9% | -88,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +69,6% | +13,0% | +56,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -37,5% | +12,4% | -49,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +28,5% | +1,4% | +27,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (188,88%), BTGP BANCO UNT N2 (40,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,53%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo188,88%
ValorR$ 6,02m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,41%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,53%
ValorR$ 1,2m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,48%
ValorR$ 1,1m
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,62%
ValorR$ 1,04m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,86%
ValorR$ 729k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 452,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 306,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 300,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 292,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 291,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 285,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 280,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 271,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 256,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 247k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 238,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 229,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 217,3k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 213,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 210,9k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 208,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 208k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 205,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 202,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo188,88%
ValorR$ 6,02m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,41%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,53%
ValorR$ 1,2m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,48%
ValorR$ 1,1m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,62%
ValorR$ 1,04m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,86%
ValorR$ 729k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 452,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 306,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 300,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 292,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 291,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 285,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 280,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 271,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 256,1k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 247k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 238,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 229,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 217,3k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 213,9k
Mostrar as outras 109 posiçõesMostrar menos
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 210,9k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 208,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 208k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 205,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 202,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 199,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 199,3k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 196,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 196,8k
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 196,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 193,2k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 192,8k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 192,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 191k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 183,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 182,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 180,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 174,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 174,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 174k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 170,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 169,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 167,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 164,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 157,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 155k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 145,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 144,1k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 142,2k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 140,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 133,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 132,2k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 129,5k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 124,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 115,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 111,7k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 109,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 107,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 105,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 104,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 102,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 99,9k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 97k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 93,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 92,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 92,4k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 92k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 92k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 90,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 88,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 86k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 81k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 80,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 78,6k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 77,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 75,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 75,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 72,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 70k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 68,1k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 67k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 66,6k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 61,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 57,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 55,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,3k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 51,2k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 44,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 42k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 41,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 39,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 36,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 34,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 31,7k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 31,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 30,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 29,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 29k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 19,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 19,6k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 19,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 16,8k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,50%
Valor-R$ 16k
M.DIASBRANCO ON ED NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 14,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,2k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 13,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 13,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 13,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 12,8k
JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR002
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,7k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11,1k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 6,65k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,77k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,37k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,04k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,83k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,33k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 129todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,1m786,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9m-686,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.890.721,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Invista Real Estate US Priv Credit Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Eng40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,17m | — | — |
| Rmf Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,19m | -48,8% | -63,0 p.p. |
| Bradesco Reno Macro Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,58m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Acesso Giant Zarathustra Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,61m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder Xi Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,99m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Versa Tracker FIF Multimercado?
30.887.013/0001-95 (só os números: 30887013000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Versa Tracker FIF Multimercado?
Versa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Versa Tracker FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (188,88%), BTGP BANCO UNT N2 (40,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,53%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 25,1m sobre um patrimônio de R$ 3,19m.
Qual o patrimônio do Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.188.063,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.887.013/0001-95, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam