Multimercado
Hage Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.127/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hage FIF, CNPJ 29.250.127/0001-40: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,14%), SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,58%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hage Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 387 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73) (10,61%), Sem detalhamento: SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.447.124/0001-36) (10,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (8,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 2,15m
Sem detalhamento: SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.447.124/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 2,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 1,69m
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (53.802.999/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,6m
FIDC ÁSIA - SEN 9 (09.172.117/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,26m
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 733,7k
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 718,4k
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (11.693.671/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 665,2k
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 639,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 618,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 583,3k
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 569,2k
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 541,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 503,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 425,1k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 347,5k
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 338,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 275,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.774.081/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 247,1k
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 212,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 201,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 194,1k
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 191,9k
Sem detalhamento: HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.127/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 190,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 387 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 2,23m
Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 2,12m
Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,67m
FIDC Ásia - Sen 9
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 1,31m
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,08m
Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,03m
R&g Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 954,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 757,8k
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 662,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 639,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 603,7k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 592,7k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 588,6k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 580,1k
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 563,8k
FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 515,6k
Tradx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 510,9k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 503,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 441,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 439k
Mostrar as outras 35 posiçõesMostrar menos
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 298k
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 256,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 199,4k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 194,8k
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 194,3k
Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 168,5k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 166,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 159,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 154,1k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 147,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 119,9k
FIDC Garson - Sr 30
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 72k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 40,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28,8k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14k
INBR DR1
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,88k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,73k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,24k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,58
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,00
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 497,04
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 291,20
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,35
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,90
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,76
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,76
SEQUOIA LOG ON NM
SEQL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 55todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,9k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.937,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hage Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Santander Pb Cachrisa Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 20,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| BB Espelho Multimercado ACE Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIFcarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,4m | — | — |
| Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Absolute Vertex 45 C1 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,1m | — | — |
| Asa Hedge II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 22,7m | -0,4% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Hage Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Hage FIF?
29.250.127/0001-40 (só os números: 29250127000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hage FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hage FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hage Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,14%), SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,58%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,33%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 20m.
Qual o patrimônio do Hage Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 19.995.109,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.250.127/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam