Hage Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.127/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hage Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,8m distribuído em 58 posições. As maiores: DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (11,15%), SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,61%), DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,3k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.332,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 11,15% |
| SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 10,61% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 8,34% |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 6,53% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 5,39% |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 5,17% |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 941,9k | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,1k | 3,79% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655k | 3,31% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 633,6k | 3,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 632,5k | 3,20% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,1k | 3,02% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 585,1k | 2,96% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 572,6k | 2,89% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 556,6k | 2,81% |
| FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 509k | 2,57% |
| TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 504,2k | 2,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 496,4k | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 434,5k | 2,19% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 315,2k | 1,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 300,1k | 1,51% |
| DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 253,7k | 1,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198,7k | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 197,3k | 0,99% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,97% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,97% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 170,2k | 0,86% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,9k | 0,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 158,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,3k | 0,51% |
| FIDC GARSON - SR 30 | Aplicações em outros fundos | R$ 79k | 0,39% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 0,18% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,14% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,13% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,06% |
| INBR DR1 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 12,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67k | 0,03% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,22k | 0,03% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,96k | 0,00% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,59 | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 755,17 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 700,00 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 491,02 | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 389,11 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 362,87 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,35 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,90 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,75 | 0,00% |
| SEQUOIA LOG ON NMVer SEQL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,28 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam