Selection RF Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 33.796.050/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Selection RF Light Master Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 318,5m distribuído em 16 posições. As maiores: SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (16,76%), XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,72%), LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADA (10,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 318,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 323,5m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5m-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.002.407,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,4m | 16,76% |
| XP CORPORATE LIGHT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,5m | 12,72% |
| LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER III - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,5m | 10,52% |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,4m | 10,48% |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,5m | 10,20% |
| ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,3m | 10,13% |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,6m | 8,65% |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1m | 7,88% |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 7,61% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,89m | 3,10% |
| BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,48m | 1,09% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 0,80% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5m | 0,78% |
| XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 0,76% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,5k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam