Renda fixa
Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.370.747/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Qp Conservador FIF RF Referenciado DI CP, CNPJ 61.370.747/0001-26: tem patrimônio de R$ 628,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (52,37%), SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (47,62%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QP CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 628,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 105 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (53,90%), BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (2,63%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (2,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,90%
ValorR$ 338,9m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 16,6m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 13,3m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 11,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 9,99m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 9,65m
BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 7,09m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,91m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,64m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 6,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,14m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,89m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,87m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,77m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,34m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,77m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,72m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,69m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,61m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,6m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,58m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,54m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,36m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,31m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,26m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,37%
ValorR$ 329,3m
Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,62%
ValorR$ 299,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 962,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 628,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 628,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.563,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,0% | +10,5% | +0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em RF Lp Multi-índices Plus - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 494,5m | +16,0% | +1,6 p.p. |
| Bram Bond II Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 502,9m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 623,7m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Titânio Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 625,3m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 628,8m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic RF Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 655,2m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| BB Barra Bonita Renda Fixa Referenciado DI Lp FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 883,5m | +14,8% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Qp Conservador FIF RF Referenciado DI CP?
61.370.747/0001-26 (só os números: 61370747000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QP CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Qp Conservador FIF RF Referenciado DI CP?
Somma Investimentos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Qp Conservador FIF RF Referenciado DI CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (52,37%), SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (47,62%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 628,8m sobre um patrimônio de R$ 628,8m.
Qual o patrimônio do Qp Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 628.790.972,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.370.747/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam