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Renda fixa

Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.807.777/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval CI RF CP, CNPJ 00.807.777/0001-62: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 601,6m e 1.351 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (52,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (6,21%), SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO (5,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 601,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
344 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.351Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 669,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 344 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (37,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,98%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo37,77%

    ValorR$ 505,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 58,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 53,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 53,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 51,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 47,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 41,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 36,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (59.079.948/0001-27)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 34,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 34,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 34,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 29,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 29,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 25,6m

  • BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 22,8m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 16,5m

  • PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 10,4m

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,02m

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,54m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2032-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 7,03m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,31m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 344 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo52,69%

    ValorR$ 317m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,21%

    ValorR$ 37,4m

  • Subclasse Top Juros Ativo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 35,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO HSBC SA - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 23,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 23m

  • Daycoval Top Juros Ativo Institucional Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 22m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 20,2m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2028-01-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 13,4m

  • Daycoval Títulos Públicos Vii Referenciado DI FIF RF Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 10,3m

  • BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 8,89m

  • BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 8,2m

  • BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 5,73m

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2029-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 5,69m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 5,12m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2029-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 4,79m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,48m

  • BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,38m

  • FIDC America - Mez 1

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,81m

Mostrar as outras 89 posições

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,79m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,76m

  • PARANA BCO SA - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,65m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,61m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,12m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,98m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,24m

  • Daycoval Alocação Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1m

  • CRI - 17/01/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 888k

  • FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 843,6k

  • CRI - 17/08/2029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 824,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 737,1k

  • CRI - 20/12/2028

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 726,6k

  • CRI - 25/11/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 717,7k

  • PARANA BCO SA - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 692k

  • BRF SA - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 681,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 524,7k

  • BANCO RANDON S/A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 521,4k

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 511k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 416,6k

  • BCO GMAC SA - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 415,7k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 311,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 266,4k

  • CRI - 16/11/2032

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 264,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 234,8k

  • CRI - 19/12/2034

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 218k

  • CRI - 29/08/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 207,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 190,9k

  • CRI - 15/07/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 176,1k

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 168,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 147,1k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 136,8k

  • BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 129k

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 91,1k

  • CRI - 15/07/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 76,7k

  • Daycoval Irfm 1 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 75,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI - 15/04/2028

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,9k

  • IR S/RESGATE IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,5k

  • CRI - 25/02/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,4k

  • ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,5k

  • CRI - 28/03/2029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 65,2k

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2034-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53,7k

  • ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,3k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,9k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,1k

  • CRI - 11/03/2030

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,9k

  • CRI - 17/07/2028

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,8k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,1k

  • CRI - 12/03/2031

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • CRI - 15/10/2032

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,38k

  • IOF A RECOLH IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,96k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 963,25

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 233,10

  • CRI IPCA - 20/06/2035

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 200,10

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 66,47

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2032-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO INTER SA - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO JOHN DEERE SA - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO JOHN DEERE SA - venc. 2030-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2031-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. - venc. 2027-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CRI - 16/04/2029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CRI - 17/05/2029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CRI - 26/06/2028

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • CRI - 27/04/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 601,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
109todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 602,2m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 601,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 601.732,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval CI RF CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 594,7m+11,6%-2,6 p.p.
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 596m+11,1%-3,1 p.p.
Brasilseg Renda Fixa Soberano Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 597m+13,7%-0,5 p.p.
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 601,6m+13,5%-0,6 p.p.
Santander Flexível Ultra Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 604,2m+13,4%-0,8 p.p.
Absolute Atenas Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento RFcarteira de set/2026R$ 628,4m+13,8%-0,3 p.p.
Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,47b+10,8%-3,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval CI RF CP?

00.807.777/0001-62 (só os números: 00807777000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval CI RF CP?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (52,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (6,21%), SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO (5,86%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 602,2m sobre um patrimônio de R$ 601,6m.

Qual o patrimônio do Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 601.622.588,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.807.777/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam