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G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 27.381.535/0001-06 · FI · carteira de jan/2025
G5 Gaia FIM CP IE, CNPJ 27.381.535/0001-06: tem patrimônio de R$ 15,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,25%), G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,11%), G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.191 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.191 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.935.911/0001-13) (13,24%), Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.714.223/0001-32) (8,11%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,59%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.935.911/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 2,02m
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.714.223/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 1,24m
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 1,16m
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT I SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: SPX RAPTOR G5 180 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.650.100/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.618.920/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 942,3k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.362.976/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 862k
Sem detalhamento: G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.126.828/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 853,9k
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC ALT II SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 843,1k
Sem detalhamento: G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.334.118/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 709k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 02
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 387,9k
G5 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (45.777.119/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 359,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 355,6k
GALAXY JAGUAR 15 SEGREGATED PORTFOLIO - CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 354,3k
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.948.698/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 329,1k
Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 324,1k
Sem detalhamento: G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.081.473/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 302,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 222,9k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 130,8k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 114,2k
Sem detalhamento: SPI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.916.553/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 112,9k
Sem detalhamento: SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.012.270/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 100k
CANARY FUND III. L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 99,9k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 91,4k
G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.791.358/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 88,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 2,03m
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 1,24m
G5 Crpr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,17m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,15m
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 1,09m
G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,08m
G5 SPX Raptor F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,08m
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 869,5k
G5 Pagaya F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 862k
G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 854,2k
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 712k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 431,5k
G5 F A16z Cnk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 393,5k
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 360,2k
G5 F Tiger Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 357,8k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 329,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 318,3k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 317,1k
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 305,2k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 131k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 114,3k
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 89,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,31k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.283,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/04/2025 | -0,8% | +3,6% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,7% | +10,9% | +5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -30,5% | +13,0% | -43,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,7% | +12,4% | -32,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Irondome FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 15,2m |
| Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 15,3m |
| G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do G5 Gaia FIM CP IE?
27.381.535/0001-06 (só os números: 27381535000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,25%), G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,11%), G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,66%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do G5 Gaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 15.278.102,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.381.535/0001-06, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam