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Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.144.515/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Touro Forseti FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP, CNPJ 21.144.515/0001-35: tem patrimônio de R$ 15,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,89%), MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOURO FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.568 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.568 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,74%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 981,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 724,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 707,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 692,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 625,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 622k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 562,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 510,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 503,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 488,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 438,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 406,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 385,4k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 384,5k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 368k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 355,3k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 350,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 342,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 315,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 306,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 290,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 271k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 268,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 265k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.568 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 1,96m
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,2m
Manager Dc I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,06m
Manager Genoa Capital Vestas S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 1,05m
Manager Tb S Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,05m
Manager Absolute Vertex FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,04m
Manager Oceana Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 978k
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 964,5k
Manager SPX Falcon FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 824,8k
Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 702,8k
Manager SPX Raptor FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 541,9k
Safra Ouro Usd Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 493,4k
Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 384,7k
Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 368,1k
Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 332,9k
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 323,9k
Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 300,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 289,7k
Manager Crescera Growth FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 269,2k
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 249,7k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 234,3k
Safra Building Block Equities Internacional Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 230,2k
Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 199,5k
Manager SPX Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 189,5k
Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 171,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 160k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m101,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 320,1k-2,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 320.083,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/02/2026 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -39,4% | +14,3% | -53,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Wgl Fundo de Investimento Financeiro de Ações- Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,2m |
| Irondome FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 15,2m |
| Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 15,3m |
| Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Touro Forseti FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP?
21.144.515/0001-35 (só os números: 21144515000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOURO FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,89%), MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 15.266.754,54 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.144.515/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam