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Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 23.379.337/0001-57 · FI · carteira de jan/2025
Esmeralda FIM CP IE, CNPJ 23.379.337/0001-57: tem patrimônio de R$ 15,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,09%), VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,71%), BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA (7,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.944 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.944 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (28.254.580/0001-62) (9,71%), CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82) (7,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,27%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (28.254.580/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,49m
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 961,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 804k
Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 478,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 469,2k
Sem detalhamento: DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.351.284/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 466,3k
Sem detalhamento: JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.843.717/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 457,9k
Sem detalhamento: DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.254.999/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 443,2k
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 431,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 398,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 381,5k
Sem detalhamento: VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (11.409.594/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 377k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 326,3k
Sem detalhamento: DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.101.546/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 310,1k
Sem detalhamento: VIC CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.853.494/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 280,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 273,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 251,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 248,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 243k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 225,5k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 220,6k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 191,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 168,9k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 150,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.944 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,09%
ValorR$ 2,62m
Vic Augme Mirante FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 1,49m
BTG Multigestor Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 1,11m
Gold Premium Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 922k
SPX Capital Portfolio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 907,4k
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 800,2k
Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 739,7k
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 613,9k
Kapitalo Koppa Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 542,8k
Direct Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 466,3k
Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 460,1k
Julius Baer Feeder Absolute Vertex Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 458,2k
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 443,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 431,7k
Ip-pro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 367,1k
Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 310,2k
Vic Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 280,9k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 248,1k
NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 220,3k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 196k
FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 183,1k
Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 126,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 98,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 95,9k
Polo Estratégia CP Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.344,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/02/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -36,2% | +10,9% | -47,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 15,3m |
| Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
| Itaú Flexprev Short Usd X Cad Fundo de Investimento Financeiro Mult- Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Nu Estratégia Protegida FIF Multimercado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,4m |
Perguntas sobre Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Esmeralda FIM CP IE?
23.379.337/0001-57 (só os números: 23379337000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,09%), VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,71%), BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA (7,25%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior?
R$ 15.304.810,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.379.337/0001-57, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam