Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.022.814/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,3m distribuído em 32 posições. As maiores: GRUPO MATEUS ON NM (8,63%), XP INC. DR1 (7,82%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PENEDA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.094,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 8,63% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,2m | 7,82% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 7,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 7,09% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 952,1k | 6,22% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 769,2k | 5,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 650,2k | 4,25% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,7k | 4,01% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,1k | 3,70% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 556,4k | 3,63% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,4k | 3,54% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 531k | 3,47% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 484,4k | 3,16% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 456,8k | 2,98% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,4k | 2,96% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,3k | 2,81% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,1k | 2,72% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,6k | 2,46% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,7k | 2,43% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,1k | 2,36% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,4k | 2,02% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,3k | 1,97% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,2k | 1,97% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,3k | 1,75% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,8k | 1,41% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,3k | 1,36% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,6k | 1,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,7k | 0,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,6k | 0,59% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,94k | 0,03% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam