Outros
Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.022.814/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Santander Pb Peneda Ações - FIF, CNPJ 40.022.814/0001-41: tem patrimônio de R$ 15,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: GRUPO MATEUS ON NM (8,63%), XP INC. DR1 (7,82%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PENEDA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (10,26%), GRUPO MATEUS ON NM (8,63%), XP INC. DR1 (7,82%). Retrato de jan/2025.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 1,57m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 1,32m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 1,2m
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,14m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1,03m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 952,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 942,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 903,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 769,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 759k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 755,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 650,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 556,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 531k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 519,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 445,9k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 431,3k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 372,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 359,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 90,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,95k
EQUATORIAL DIR ORD NM
EQTL1Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,25
Sem detalhamento: SANTANDER PB PENEDA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (40.022.814/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 28,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 1,32m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 1,2m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,14m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 1,09m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 952,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 769,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 650,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 614,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 566,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 556,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 542,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 531k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 484,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 456,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 453,4k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 431,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 416,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 376,6k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 372,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 361,1k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 310,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 302,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 302,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 268,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 215,8k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 209,3k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 177,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 143,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 90,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,94k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.094,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/11/2025 | +33,6% | +12,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,1% | +10,9% | -34,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,0% | +12,4% | -29,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,8m |
| Irondome FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 15,2m |
| Touro Forseti Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 15,3m |
| Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
| Carbon Carteira Nivel 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m |
| Itaú Flexprev Short Usd X Cad Fundo de Investimento Financeiro Mult- Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,3m |
Perguntas sobre Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Peneda Ações - FIF?
40.022.814/0001-41 (só os números: 40022814000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PENEDA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GRUPO MATEUS ON NM (8,63%), XP INC. DR1 (7,82%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (7,47%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Peneda Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 15.293.674,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.814/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam