Outros
Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.079.578/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado, CNPJ 25.079.578/0001-06: tem patrimônio de R$ 153,8m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 171 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,81%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 153,8m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 132,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,51%), Ação preferencial (6,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,81%
ValorR$ 50,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 13,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 9,01m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 8,65m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 7,82m
Ação ordinária
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 7,52m
Ação ordinária
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 5,96m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 5,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,87m
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,65m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,48m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,14m
Ação ordinária
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 4,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,08m
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,03m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,92m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,69m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,51m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,49m
Ação ordinária
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,34m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,23m
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,13m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,05m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,81%
ValorR$ 50,5m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 9,01m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 8,61m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 8,43m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 7,87m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 7,51m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 6,89m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 5,94m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,17m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 4,61m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,52m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,51m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,07m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 4,05m
Outros
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,03m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,45m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,37m
Mostrar as outras 151 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,36m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,08m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,02m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,84m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,56m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,52m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,51m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,5m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,43m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,42m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,25m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,2m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,17m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,1m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,96m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,88m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,86m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,85m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,8m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,77m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,69m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,57m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,53m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,41m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,35m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,29m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,29m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,29m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,08m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,07m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,06m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,04m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,03m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,02m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 980,5k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 948,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 915,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 801,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 772,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 739,5k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 733k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 726,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 721,6k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 693,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 628,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 595,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 572k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 523,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 506,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 501k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 499,9k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 490,7k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 487,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 485,5k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 468,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 460,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 435,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 419k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 384,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 374,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 351,8k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 343,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 343,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 329k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 320,8k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 317,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 306,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 302,5k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 293,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 292,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 285,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 274,9k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 272k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 255,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 251,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 248,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 227,9k
CYRE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 216,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 216,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 216,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 203,9k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 199,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 198,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 188,4k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 175k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 163,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 156,7k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 142,9k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 136,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 132,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 131,5k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 130,5k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 129,9k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 119,9k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 118,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 101k
G2D Investmen DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 98,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 92,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 90k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 90k
CYRE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 89,9k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 88,3k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 73,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 73k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,7k
BPAC FM/EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 68,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66,1k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,3k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56,1k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 52,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49,3k
EQTL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,4k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 43,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
ABEV ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
EQTL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
CYRE ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
ABEV ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
EQTL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 956,48
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 588,00
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 492,75
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,00
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 253,44
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 171todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 284,7m184,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 130,9m-85,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 130.912.581,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/07/2026 | +5,4% | +7,9% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Clarice Go Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 153,3m |
| Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 153,6m |
| Tpuo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,8m |
| Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 153,8m |
| XP Agro Renda Master Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de set/2026 | R$ 154,1m |
| Península Total Return II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 154,4m |
| Quatro Gerações Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 154,4m |
Perguntas sobre Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado?
25.079.578/0001-06 (só os números: 25079578000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,81%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,51%). O fundo declarou 171 posições no total, somando R$ 284,7m sobre um patrimônio de R$ 153,8m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler Equity Hedge FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada?
R$ 153.800.379,92 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.079.578/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam