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Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.926.938/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Itaú Mg 3 FIF Multimercado, CNPJ 53.926.938/0001-01: tem patrimônio de R$ 153,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: COGNA ON ON ATZ NM (22,74%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,94%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MG 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 153,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.554 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.554 investimentos finais. Os maiores: COGNA ON ON ATZ NM (22,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,47%), cnpj: 36609123000171 - 36609123000171 *6CREGROV (6,02%). Retrato de nov/2025.
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,82%
ValorR$ 35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 9,95m
cnpj: 36609123000171 - 36609123000171 *6CREGROV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 9,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 7,44m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 7,21m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,06m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 5,02m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,83m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 4,13m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,03m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,89m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,84m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,65m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,09m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,04m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,03m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,75m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,72m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,57m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,46m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,41m
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,38m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.554 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,74%
ValorR$ 34,9m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 13,7m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 11,7m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 11,1m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 9,86m
Navi Cruise a FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 8,63m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 8,45m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 8,35m
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 8,35m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 7,55m
Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 4,75m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 3,84m
Oceana Long Biased Feeder I FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,66m
Prowler FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 3,6m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,38m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,03m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,79m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,87m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,73m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 746,9k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 517,5k
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 503,8k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 372,1k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 153,7m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 114,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.545,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/02/2026 | +8,5% | +1,6% | +6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,6% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -15,1% | +8,9% | -24,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Infra Juros Reais Master FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 152,8m |
| 3 Ilhas FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 153,1m |
| BB Clarice Go Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 153,3m |
| Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 153,6m |
| Tpuo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,8m |
| XP Agro Renda Master Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de set/2026 | R$ 154,1m |
| Península Total Return II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 154,4m |
Perguntas sobre Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Mg 3 FIF Multimercado?
53.926.938/0001-01 (só os números: 53926938000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MG 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são COGNA ON ON ATZ NM (22,74%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,94%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,63%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 153,7m sobre um patrimônio de R$ 153,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Mg 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 153.550.699,24 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.926.938/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam