Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 55.088.856/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 192,8m distribuído em 80 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,92%), DEB (3,33%), DEB (2,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 192,9m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.580,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 6,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,25% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam