Renda fixa
Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 55.088.856/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Perolas FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infra, CNPJ 55.088.856/0001-52: rendeu +5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 193,8m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,10%), DEB (3,32%), DEB (3,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 193,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 80No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -2,8% | +5,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 6,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 4,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,42m
Mostrar as outras 60 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,52m
BRADESCO - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,02m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 912,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 854,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 790,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 719,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 653,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 611,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 526,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 497,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 470,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 463,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 462,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 436,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 371,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 369,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 270k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 187,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 180,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 152,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 193,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 80todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 193,9m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.650,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Berkshire FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,3m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 193,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 194,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 194,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Perolas FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infra?
55.088.856/0001-52 (só os números: 55088856000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Perolas FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infra?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Perolas FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,10%), DEB (3,32%), DEB (3,00%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 193,9m sobre um patrimônio de R$ 193,8m.
Qual o patrimônio do Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 193.796.615,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.088.856/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam