Renda fixa
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 59.265.782/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 59.265.782/0001-33: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 194,6m e 6.221 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (94,64%), CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (1,69%), CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (1,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 194,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 351 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.221Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,8% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | -1,2% | +11,0% | -12,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 351 investimentos finais. Os maiores: AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24) (5,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,56%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81) (3,24%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 7,02m
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 6,4m
DEB
SOLY11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 6,23m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,15m
DEB
GLUZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,07m
DGDE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,05m
DEB
VBRR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 4,8m
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,58m
DEB
VIMT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,47m
DEB
CONX12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,45m
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,38m
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,28m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,13m
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,08m
MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.975.703/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,88m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,78m
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,75m
DEB
TEPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,75m
DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,59m
DEB
ENAT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,53m
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,41m
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA (67.878.602/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,38m
CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (44.302.001/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 351 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,64%
ValorR$ 184,1m
Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,29m
Capitânia Infra Cdi FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,18m
Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,01m
Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 784,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 193,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 170,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 129,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 194,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 194,9m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 341,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 341.298,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
| Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,5m | — | — |
| Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 194,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 194,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
59.265.782/0001-33 (só os números: 59265782000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
Capitânia Alternatives S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (94,64%), CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (1,69%), CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (1,63%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 194,9m sobre um patrimônio de R$ 194,6m.
Qual o patrimônio do Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
R$ 194.558.075,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.265.782/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam