Renda fixa
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 48.977.962/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Global RF LP - CIC FIF, CNPJ 48.977.962/0001-21: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,1m e 7.867 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,89%), SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (26,83%), SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 318 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7.867Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +8,7% | +9,5% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 318 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,22%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,45%
ValorR$ 45,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 27,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,22%
ValorR$ 25,2m
Sem detalhamento: SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (09.577.500/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 21,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 9,72m
SAN BR GLB INV SPCII
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 6,27m
Sem detalhamento: SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (02.224.382/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,37m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,03m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 837,3k
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 630,4k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 607,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 544,4k
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 468k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 457,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 416,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 397,1k
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 389,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 380,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 367,3k
Sem detalhamento: SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (64.008.119/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 343,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 324,6k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 312,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 309,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 318 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,89%
ValorR$ 117,1m
Santander Crescimento RF Créd Priv Longo Prazo - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,83%
ValorR$ 50,8m
Santander Equilíbrio Renda Fixa Ref DI Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 18,7m
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 626,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 474,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,4m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,25m-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.253.130,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 102,5m | — | — |
| AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Mapfre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 186,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 193,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,9m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bram Institucional Irf-m Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212,2m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Global RF LP - CIC FIF?
48.977.962/0001-21 (só os números: 48977962000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Global RF LP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Global RF LP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER GLOBAL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,89%), SANTANDER CRESCIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA (26,83%), SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (9,86%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 190,4m sobre um patrimônio de R$ 189,1m.
Qual o patrimônio do Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 189.118.200,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.977.962/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam