Previdência
Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 16.866.522/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gsdj Prv FIF - CI Mult CP, CNPJ 16.866.522/0001-00: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,49%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,99%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (9,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 623,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.320 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (32,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,02%
ValorR$ 6,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 875,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 864k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 793,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 562,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 423,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 361,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 358k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 336,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 304,3k
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 281,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 244,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 194,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 168,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 153,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 133,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 132,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 115k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 103,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 100,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 98k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 83,4k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 78,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 76,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.320 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,49%
ValorR$ 6,12m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 2,33m
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 858,8k
Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF RF- Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 833,9k
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 797,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 768k
Kapitalo Kappa Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 455,6k
Verde Am Previdência I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 429,7k
Genoa Capital Cruise Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 370,1k
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 345,6k
SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 310,4k
Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 294,4k
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 276,9k
Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 254,1k
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 230,3k
Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 228,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 99,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 96,6k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 76,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 67,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 43,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 43k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 42,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 36,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 33,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 26,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 23,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.443,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bruma Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gsdj Prv FIF - CI Mult CP?
16.866.522/0001-00 (só os números: 16866522000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gsdj Prv FIF - CI Mult CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gsdj Prv FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,49%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,99%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (9,81%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 19.444.084,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.866.522/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam