Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 16.866.522/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,4m distribuído em 42 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (31,49%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,99%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (9,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GSDJ PRV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.443,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,12m | 31,49% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 11,99% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 9,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 9,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 858,8k | 4,41% |
| BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 833,9k | 4,28% |
| DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 797,4k | 4,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 768k | 3,94% |
| KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 455,6k | 2,34% |
| VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 429,7k | 2,20% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 370,1k | 1,90% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 345,6k | 1,77% |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 310,4k | 1,59% |
| ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,4k | 1,51% |
| CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276,9k | 1,42% |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 254,1k | 1,30% |
| KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 230,3k | 1,18% |
| MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,3k | 1,17% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,4k | 0,51% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 0,49% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,6k | 0,39% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,3k | 0,34% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5k | 0,22% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,22% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,2k | 0,21% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,18% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,9k | 0,18% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 0,17% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,8k | 0,16% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9k | 0,15% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,3k | 0,15% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 27,6k | 0,14% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,13% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 0,13% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,8k | 0,12% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,09% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,14k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam