Previdência
Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.287.194/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Constellation Icatu 100 Prev FIF Multimercado, CNPJ 34.287.194/0001-70: rendeu -10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Constellation Investimentos e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (100,11%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Constellation Investimentos e Participações LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,0% | +11,6% | -26,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,8% | +14,3% | +31,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,2% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,4% | +1,4% | -9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (31.923.674/0001-91) (81,29%), EQUATORIAL ON NM (11,94%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (31.923.674/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,29%
ValorR$ 17,7m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 2,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,49m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 321,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 296,6k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,11k
Sem detalhamento: CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34.287.194/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,94%
Valor-R$ 642,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 23m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,67k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,8k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.760,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Constellation Icatu 100 Prev FIF Multimercado
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp LimitadaR$ 16,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 4,64m neste fundo · carteira de set/2026
- São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro MultimercadoR$ 1,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Sbprev III S Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 563,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 174,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 104,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riza Evora Hedge Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RFcarteira de mai/2026 | R$ 17m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Grf Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23m | -10,9% | -25,1 p.p. |
| More Premium Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentocarteira de mai/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência Master II Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | -10,4% | -24,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Constellation Icatu 100 Prev FIF Multimercado?
34.287.194/0001-70 (só os números: 34287194000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTELLATION ICATU 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Constellation Icatu 100 Prev FIF Multimercado?
Constellation Investimentos e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Constellation Icatu 100 Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION 100 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE (100,11%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Constellation Icatu 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.985.008,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.287.194/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam