Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.922.018/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 28 posições. As maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,01%), ALPARGATAS PN N1 (7,97%), HIDROVIAS ON NM (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 144,4k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.410,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,37m | 11,01% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,44m | 7,97% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 7,11% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 6,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,9m | 6,21% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 5,73% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 5,55% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 5,44% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 5,40% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 4,89% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 4,45% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 4,28% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 4,20% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 3,97% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 936k | 3,05% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 813,6k | 2,65% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,8k | 2,23% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,9k | 1,85% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,3k | 1,75% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 491,1k | 1,60% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,8k | 1,31% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,3k | 1,19% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,6k | 1,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,5k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,2k | 0,23% |
| IGUATEMI S.A PN N1Ver IGTI4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,1k | 0,19% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,5k | 0,16% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam