Previdência
Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.922.018/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Modulo FIF em Ações Prev, CNPJ 19.922.018/0001-79: rendeu -6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,01%), ALPARGATAS PN N1 (7,97%), HIDROVIAS ON NM (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,8% | +11,6% | -21,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,0% | +14,3% | +22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,5% | +10,9% | -33,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,6% | +12,4% | -19,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 143,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (11,01%), ALPARGATAS PN N1 (7,97%), HIDROVIAS ON NM (7,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 3,37m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,44m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 2,18m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,9m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,76m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,67m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,65m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,37m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,31m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,22m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 936k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 813,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 683,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 566,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 537,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 491,1k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 401,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 385,2k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 366,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 347,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 211,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 159,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 3,37m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,44m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 2,18m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,9m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,76m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,67m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,65m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,37m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,31m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,29m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,22m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 936k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 813,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 683,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 566,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 537,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 491,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 401,8k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 366,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 347,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 148,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 72,2k
IGUATEMI S.A PN N1
IGTI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 60,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 50,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 144,4k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.410,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Modulo FIF em Ações Prev
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Multigestores Prev Sul América Exclusivo com Rv FIF Multimercado Credito Privado de Resp LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de mai/2026
- Turnaround Prev Sulamérica Exclusivo FIF Multimercado de Responsabilidade LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 228,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Varna Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 30,6m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Modulo FIF em Ações Prev?
19.922.018/0001-79 (só os números: 19922018000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MODULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Modulo FIF em Ações Prev?
Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Modulo FIF em Ações Prev?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são EQUATORIAL ON ATZ NM (11,01%), ALPARGATAS PN N1 (7,97%), HIDROVIAS ON NM (7,11%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 30,8m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Modulo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Prev Responsabilidade Limitada?
R$ 30.625.936,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.922.018/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam