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Previdência

Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.370.161/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Icatu Seg Aposentadoria Prev RF FIF II, CNPJ 26.370.161/0001-60: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,7m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (53,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
73 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,5%+10,9%-1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,2%+13,0%-1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 591,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (53,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,04%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,97%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 955,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 597,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 578,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 418,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 359,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 301,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 297,1k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 278,7k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 270,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 258,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 222k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 219,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 218,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 218,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 204,3k

  • DEB

    COGNB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 199,3k

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 194,1k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 186,3k

  • DEB

    BRMLA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 161,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 154,9k

  • BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    AXIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 144,3k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 140,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 136k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo53,97%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 955,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 597,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 578,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 418,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 359,4k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 301,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 297,1k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 278,7k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 270,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 258,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 222k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 219,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 218,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 218,5k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 204,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 199,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 194,1k

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 186,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 161,3k

Mostrar as outras 51 posições

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 154,9k

  • BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 144,3k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 140,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 136k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 132,3k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 131,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 119,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 119,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 117,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 102,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 89,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 84,6k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 83,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 80,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 80,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 79,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 75,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 70,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 70,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 68,3k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 66,4k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 65,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 65,8k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 63,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 52,1k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 51,3k

  • Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 47,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 43,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 39,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 33,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 30,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 19,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,12k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 317,44

  • 201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,98

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
71todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,2m102,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 592,7k-3,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 592.704,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Seg Aposentadoria Prev RF FIF II

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Prev Pb Tsuru Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,3m+9,5%-4,6 p.p.
Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 19,7m+11,7%-2,5 p.p.
Vegas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,8m——
CSHG Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,8m+8,3%-5,9 p.p.
Absoluto Mm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,6m+13,8%-0,3 p.p.
Safra Prev Mercado Imobiliario FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 23,7m-8,3%-22,4 p.p.
Magnus Valor Previdência Red Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 26,8m-16,6%-30,8 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seg Aposentadoria Prev RF FIF II?

26.370.161/0001-60 (só os números: 26370161000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg Aposentadoria Prev RF FIF II?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg Aposentadoria Prev RF FIF II?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (53,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (3,04%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 20,2m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada?

R$ 19.654.773,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.370.161/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam