Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.370.161/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,8m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (52,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (4,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.367,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 52,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 945,7k | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 749,7k | 3,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 591,5k | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 414,2k | 2,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 375,4k | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 335,8k | 1,69% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,50% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 1,39% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 1,34% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 216,3k | 1,09% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 196,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,96% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 186,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 157,6k | 0,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 154,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 0,71% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,68% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,67% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,65% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,63% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,45% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,43% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 83,2k | 0,41% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,35% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,33% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,33% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,32% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 63,3k | 0,31% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 52,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,25% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 27,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 272,07 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam