Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.029.546/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,5m distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (35,67%), CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 58m114,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,45m-14,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.445.395,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 18m | 35,67% |
| CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,2m | 14,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,69m | 13,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,69m | 11,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,54m | 10,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 4,76% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 898,6k | 1,77% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 830,5k | 1,64% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775,2k | 1,53% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,2k | 1,22% |
| MARG11 - BTG PACTUAL MARGEM DEBENTURES ULTRA QUAL - MARG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,1k | 1,21% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 587k | 1,16% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 513,8k | 1,01% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 396,3k | 0,78% |
| Futuro / DI1 X D lar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,7k | 0,74% |
| Futuro / DI1 X D lar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 373,9k | -0,73% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,8k | 0,69% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 340,5k | 0,67% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,4k | 0,61% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,3k | 0,60% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305k | 0,60% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,3k | 0,59% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,1k | 0,57% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 283,7k | 0,56% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,4k | 0,54% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,9k | 0,48% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,7k | 0,47% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,3k | 0,47% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,5k | 0,46% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDFW87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 221,6k | 0,43% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,4k | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 211,7k | 0,41% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207k | 0,40% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,6k | 0,40% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189k | 0,37% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,4k | 0,37% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,1k | 0,30% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,3k | 0,29% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,6k | 0,28% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,6k | 0,27% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,7k | 0,27% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 0,27% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,7k | 0,27% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,3k | 0,26% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 122,5k | -0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,9k | 0,23% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,3k | 0,21% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,3k | 0,21% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,2k | 0,18% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,5k | 0,15% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDVV9N | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,7k | 0,13% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDFW89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,1k | 0,12% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDFWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,9k | 0,10% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,3k | 0,09% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,7k | -0,08% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,7k | -0,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9k | 0,05% |
| SMAL11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4k | 0,05% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,3k | 0,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,04% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,8k | 0,04% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3k | 0,04% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 0,04% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,04% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,03% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,8k | 0,03% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4k | 0,02% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,02% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,02% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDVV9Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,57k | 0,01% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,79k | 0,01% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,06k | 0,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,66k | 0,01% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,45k | 0,01% |
| BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,94k | 0,01% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDVVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,89k | 0,01% |
| Futuro / D lar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,43k | -0,01% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,24k | 0,01% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,14k | 0,01% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDVV9R | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,25k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,37k | 0,00% |
| Op o s/disp./D lar comercial - DOLOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78k | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,70 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,70 | 0,00% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 747,50 | 0,00% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590,94 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,66 | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,25 | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,49 | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,68 | 0,00% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,88 | 0,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam