Previdência
Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
CNPJ 26.725.172/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Athena Icatu FI Financiero em Ações Previdenciário Fife, CNPJ 26.725.172/0001-16: rendeu -16,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (14,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,51%), ITAUSA PN N1 (9,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/01/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,5% | +11,6% | -31,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,9% | +14,3% | +24,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,8% | +10,9% | -31,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,1% | +13,0% | +11,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 4,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,51%
ValorR$ 3,52m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 3m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 2,82m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,79m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,79m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,62m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,54m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,5m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,48m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,23m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,21m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 969,4k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 889,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 779,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 571,3k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 570,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 447,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 307,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 133,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 130,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 99,4k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,2k
EQUATORIAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,74k
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DAN1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m100,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 270,4k-0,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 270.394,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Athena Icatu FI Financiero em Ações Previdenciário Fife
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70R$ 9,97m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vic Prev Portfólio Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 9,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- Athena Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado 49R$ 6,13m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp LimitadaR$ 921,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Gsdj Prv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 294,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Jbfo Prev Portfólio Icatu Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 116,7k neste fundo · carteira de nov/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Rv15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Varna Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 30,6m | -16,8% | -31,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Megleths II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
Qual é o CNPJ do Athena Icatu FI Financiero em Ações Previdenciário Fife?
26.725.172/0001-16 (só os números: 26725172000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Athena Icatu FI Financiero em Ações Previdenciário Fife?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Athena Icatu FI Financiero em Ações Previdenciário Fife?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são IGUATEMI S.A UNT N1 (14,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,51%), ITAUSA PN N1 (9,80%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife?
R$ 30.593.444,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.725.172/0001-16, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam