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Multimercado

Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 61.133.560/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Ibiuna Previdência II - FIF - CI Multimercado, CNPJ 61.133.560/0001-09: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,3m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (100,06%), Valores a Pagar (6,51%), Valores a Receber (6,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
292 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
7Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,9%+10,5%-6,6 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+5,4%+7,4%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 292 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (30,22%), LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909 (30,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,50%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,22%

    ValorR$ 6,13m

  • LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,22%

    ValorR$ 6,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,50%

    ValorR$ 4,57m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo21,47%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,23%

    ValorR$ 3,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,82%

    ValorR$ 2,81m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo11,82%

    ValorR$ 2,4m

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 998,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 938,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 908,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 548,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 438k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 425,6k

  • NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 359,1k

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 297,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 249,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 236,7k

  • NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 216,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 184,5k

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 176,4k

  • OPD IDI/VVG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 150,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 130,6k

  • OPD IDI/VVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 123,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 292 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,06%

    ValorR$ 20,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 1,32m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 1,31m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,71k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,9m113,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,65m-13,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.646.710,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ibiuna Previdência II - FIF - CI Multimercado

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Carbache Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 18,8m+21,9%+7,4 p.p.
Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 19m+4,9%-9,6 p.p.
Glarus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 20,1m-7,3%-21,8 p.p.
Bradesco Mp Fpm Conservador 2 FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m+14,3%-0,2 p.p.
Angaco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,2m+11,2%-3,3 p.p.
Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,3m+6,6%-7,9 p.p.
Itaú Artax Endurance Whg FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,1m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ibiuna Previdência II - FIF - CI Multimercado?

61.133.560/0001-09 (só os números: 61133560000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ibiuna Previdência II - FIF - CI Multimercado?

Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ibiuna Previdência II - FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (100,06%), Valores a Pagar (6,51%), Valores a Receber (6,43%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Ibiuna Previdência II - FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 20.297.314,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.133.560/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam