Previdência
Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.110.011/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dpl Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado, CNPJ 44.110.011/0001-08: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 269 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/12/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +8,7% | +8,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 269 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,43%), BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-04-01 (5,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 2,96m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 907,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 842k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 585,8k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 476,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 420,3k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 376,5k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 358,9k
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 353,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 331k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 327,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 315,4k
LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (46.610.394/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 285,4k
DEB
CASN14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 272,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 258,7k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 254,8k
DEB
RENTF2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 249,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 248,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 230,2k
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 218,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 217,7k
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 203,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 199,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 198,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Artemis Fife FIF RF Previdenciário Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,06%
ValorR$ 7,21m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,60%
ValorR$ 3,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 3,02m
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 944,2k
Mag Mca 30 Crédito Privado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 914,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 895,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 448k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 355k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 327,6k
Law Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 264,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 198k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 151,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 87,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 35,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,72k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.431,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bvp 417 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 17,7m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Santander Prev Pb Dly Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Absolute Hiker Prev Fie I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Hunter Long Only II FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +24,0% | +9,6 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 20,6m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Absolute Hiker Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22m | +13,3% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dpl Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
44.110.011/0001-08 (só os números: 44110011000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dpl Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
Amw Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dpl Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,35%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,5m.
Qual o patrimônio do Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 18.466.723,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.110.011/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam