Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.110.011/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,5m distribuído em 19 posições. As maiores: AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,06%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (16,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.431,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,21m | 39,06% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,25m | 17,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 16,35% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,2k | 5,11% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 914,5k | 4,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 895,3k | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 1,92% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 1,77% |
| LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 288,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,72k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam