BB Eco Gold Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.628.442/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Eco Gold Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 257,1m distribuído em 207 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (7,74%), VALE ON N1 (6,67%), VALE ON N1 (5,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 257,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 207todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 257,1m99,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.501,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9m | 7,74% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 6,67% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 5,49% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 5,10% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 4,91% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,26m | 3,60% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,35m | 3,24% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,36m | 2,86% |
| BTGP BANCO UNIT | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,15m | 2,39% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05m | 2,35% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05m | 2,35% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,96m | 2,31% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,8m | 2,25% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,59m | 2,17% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,55m | 2,15% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,42m | 2,10% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31m | 1,67% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,18m | 1,62% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 1,57% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 1,50% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76m | 1,46% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 1,40% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 1,30% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,31m | 1,28% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 1,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 0,97% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 0,91% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 0,85% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,78% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 0,77% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88m | 0,73% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,76m | 0,68% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,67% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,65% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,59% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,59% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 0,58% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,56% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,55% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,52% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,52% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 0,47% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,45% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,44% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,42% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,39% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 0,39% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 963,2k | 0,37% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 934,9k | 0,36% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 896,6k | 0,34% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,2k | 0,33% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 841,3k | 0,32% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 834,8k | 0,32% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 812,8k | 0,31% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,3k | 0,30% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 783,1k | 0,30% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 722,9k | 0,28% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 694,4k | 0,27% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 679,8k | 0,26% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 657,8k | 0,25% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 656,3k | 0,25% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 656k | 0,25% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 644,1k | 0,25% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634,6k | 0,24% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 630,4k | 0,24% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626k | 0,24% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,5k | 0,23% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,9k | 0,22% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 559,3k | 0,21% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 539,7k | 0,20% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 538,1k | 0,20% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,7k | 0,20% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 509,2k | 0,19% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,7k | 0,18% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,4k | 0,17% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 436,7k | 0,16% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 415,7k | 0,16% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 414,9k | 0,16% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,8k | 0,16% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,3k | 0,15% |
| PETROBRAS ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,5k | 0,15% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 397,7k | 0,15% |
| BRADESCO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 395,3k | 0,15% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390k | 0,15% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,1k | 0,14% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 374,8k | 0,14% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,8k | 0,14% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,6k | 0,14% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,5k | 0,14% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342,5k | 0,13% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,3k | 0,13% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,7k | 0,13% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,8k | 0,13% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,5k | 0,12% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,7k | 0,12% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,7k | 0,12% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 308,8k | 0,12% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,3k | 0,11% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,2k | 0,11% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,7k | 0,11% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,2k | 0,11% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,8k | 0,11% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,6k | 0,10% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,6k | 0,10% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,7k | 0,10% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,6k | 0,10% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,5k | 0,10% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,5k | 0,10% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,8k | 0,09% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,8k | 0,08% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,9k | 0,08% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,8k | 0,08% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,2k | 0,08% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,8k | 0,08% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,5k | 0,08% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,6k | 0,07% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,8k | 0,07% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 194,4k | 0,07% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,6k | 0,07% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,6k | 0,07% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 185,7k | 0,07% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,5k | 0,07% |
| VIBRA ENERGI DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 172,5k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,1k | 0,06% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169k | 0,06% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 168,6k | 0,06% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,2k | 0,06% |
| CEMIG PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 164,6k | 0,06% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,6k | 0,06% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,6k | 0,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,1k | 0,06% |
| PETROBRAS ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 154,4k | 0,06% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,3k | 0,05% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,2k | 0,05% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143k | 0,05% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,8k | 0,05% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,1k | 0,04% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 122,3k | 0,04% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,3k | 0,04% |
| BB SEGURIDAD DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 115,2k | 0,04% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 0,04% |
| REDE DOR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,5k | 0,04% |
| ULTRAPAR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,5k | 0,03% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,2k | 0,03% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,3k | 0,03% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,1k | 0,03% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,3k | 0,03% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,5k | 0,02% |
| AMBEV S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,5k | 0,02% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,9k | 0,02% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,6k | 0,02% |
| IND FUTURO BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,1k | 0,02% |
| COPEL JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,1k | 0,02% |
| HYPERMARCAS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,7k | 0,02% |
| TELEF BRASIL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,5k | 0,02% |
| PROV REMUN DOADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,1k | 0,01% |
| B3 S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,6k | 0,01% |
| CPFL DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,5k | 0,01% |
| MULTIPLAN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,6k | 0,01% |
| CSN MINERA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 0,01% |
| PETRORECSA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,01% |
| FLEURY S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,4k | 0,01% |
| WEG DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28k | 0,01% |
| GERDAU DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2k | 0,01% |
| RAIADROGASIL DIREITOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 0,00% |
| TRACTEBEL DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,00% |
| CEMIG PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,00% |
| EMBRAER DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,00% |
| KLABIN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,00% |
| PORTO SEGURO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,00% |
| DIREITOS EQTL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,00% |
| PORTO SEGURO DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6k | 0,00% |
| ALLOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,00% |
| TAESA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,4k | 0,00% |
| RUMO SA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| CURY S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,00% |
| ITAU UN. HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,17k | 0,00% |
| MOVIDA JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,13k | 0,00% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,91k | 0,00% |
| KROTON EDUCA DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,77k | 0,00% |
| GERDAU PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,6k | 0,00% |
| CONSTR.TENDA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,88k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,06k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,92k | 0,00% |
| BRADSAUDE DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,86k | 0,00% |
| JHSF PARTIC. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 908,77 | 0,00% |
| ITAU UNI HOL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 781,91 | 0,00% |
| MOVIDA DIR.SUBS - 03/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 731,67 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,40 | 0,00% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 280,87 | 0,00% |
| SUZANO PAPEL DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 253,33 | 0,00% |
| BRADESCO ON DIR SUBS - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,98 | 0,00% |
| BRADESCO PN DIR SUBS - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,47 | 0,00% |
| PROV. PAGTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,90 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,33 | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,29 | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,28 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81 | 0,00% |
| ITAUSA JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,01 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 207 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam