Renda fixa
Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.326.625/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Absolute FIF RF CP LP, CNPJ 10.326.625/0001-00: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 675,1m e 11.301 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (1,83%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,45%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,45%). R$ 459,4m (68,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 675,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 476 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11.301Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 476 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,47%), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88) (2,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 17,8m
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 16,8m
BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 15,7m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 14,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 14m
DEB
VERTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10,7m
DEB
EERE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 10,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 10,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AENR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 10,1m
DEB
ELFA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 8,54m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 8,34m
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI (21.796.827/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 7,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 7,11m
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,68m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,59m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 5,51m
Debênture simples
AALR13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 5,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 5,44m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 5,35m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 476 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 12,4m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 9,81m
Vrf III Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 8,16m
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 7,92m
Cs Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 6,88m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Sifra Performance
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,33m
Agroforte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 5,13m
Vrf Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,86m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,54m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 4,02m
Mostrar as outras 71 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,51m
Vce 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,68m
Vce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,42m
Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,04m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,02m
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,88m
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,79m
Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,72m
Vrf IV Fundo de Investimento Direitos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,67m
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,64m
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,56m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,49m
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,1m
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,07m
FIDC Justo Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,02m
Ext Capital III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,01m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 986,6k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion Mz
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 859,2k
Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 804,4k
Precato Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 753,8k
Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 702k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 678,1k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 673,9k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 665k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 620,8k
Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 615,7k
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 576,7k
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 545,4k
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 530,7k
New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 510,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 506,3k
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 505,2k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 467,1k
Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 466,5k
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 461,3k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 452,8k
Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 450,6k
Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 423,1k
Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 417,7k
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 378,2k
Larca Multiplica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 372,5k
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 370,1k
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 368,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 352,8k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 350,6k
Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 345,7k
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 341k
Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 339,6k
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 309,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 306,7k
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 296,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 267,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 264,6k
Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 264,2k
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 241,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 216,1k
Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 213,9k
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 193,1k
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 191,7k
Opensea SP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 190,2k
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 157,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 151,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 143,5k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 141,3k
Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 137,1k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 450,20
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 675,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 91todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 215,7m31,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 459,4m68,05% do patrimônio
Sobram R$ 459.424.770,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Absolute FIF RF CP LP
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caymus III Fundo de Investimento MultimercadoR$ 25,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento MultimercadoR$ 21,1m neste fundo · carteira de jan/2025
- Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Omega FIF Multimercado Créd Priv - Resp LimitadaR$ 3,89m neste fundo · carteira de set/2026
- Oceanus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gerencial Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,35m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,14m neste fundo · carteira de mai/2026
- Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,02m neste fundo · carteira de jan/2025
- Ht&sims Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 204,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cash Alocação Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 665,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 675,1m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| BB Renda Fixa Automático Empresa Simples FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 679,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| UBS Evolution Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Credito Privado Fc Fi Inf RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 705m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 707,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,07b | +14,0% | — |
| Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,04b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Absolute FIF RF CP LP?
10.326.625/0001-00 (só os números: 10326625000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Absolute FIF RF CP LP?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Absolute FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (1,83%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,45%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,45%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 215,7m sobre um patrimônio de R$ 675,1m.
Qual o patrimônio do Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 675.115.815,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.326.625/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 459.424.770,45 — 68,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam