Direitos creditórios (FIDC)
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
CNPJ 21.796.827/0001-23 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Aspen FIC de FIDC - Responsabili, CNPJ 21.796.827/0001-23: tem patrimônio de R$ 51,1m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (66,20%), CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (32,59%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,20%
ValorR$ 33,8m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,59%
ValorR$ 16,7m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,36%
ValorR$ 15,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,32%
ValorR$ 15m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 69,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,1m158,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30m-58,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.971.503,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aspen FIC de FIDC - Responsabili
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 7,92m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Arka Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,94m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Ocean Fundo de Investimento FinanceiroR$ 25,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,8% | +10,5% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,3% | +10,9% | +5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -51,2% | +13,0% | -64,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,7% | +12,4% | +8,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 50m |
| Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 50,4m |
| Matchpoint Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 50,8m |
| Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 51,1m |
| K M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m |
| Pzm Wealth Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 51,2m |
| Brave 180 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 51,3m |
Perguntas sobre Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Qual é o CNPJ do Aspen FIC de FIDC - Responsabili?
21.796.827/0001-23 (só os números: 21796827000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aspen FIC de FIDC - Responsabili?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aspen FIC de FIDC - Responsabili?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (66,20%), CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (32,59%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,36%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 81,1m sobre um patrimônio de R$ 51,1m.
Qual o patrimônio do Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili?
R$ 51.104.981,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.796.827/0001-23, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam