Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 03.877.036/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ananque Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,4m distribuído em 28 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (11,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,46%), ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANANQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,8m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 452,5k-1,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 452.500,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 11,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 5,46% |
| ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 5,03% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 5,01% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 5,01% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 4,93% |
| ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 4,91% |
| LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 4,90% |
| ABSOLUTE CRETA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 4,89% |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 4,86% |
| VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 4,86% |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,11m | 4,74% |
| INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 4,60% |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 914,2k | 3,91% |
| ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 866,3k | 3,70% |
| INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 861,3k | 3,68% |
| SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 856,8k | 3,66% |
| VINLAND CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 855,2k | 3,66% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 780,5k | 3,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 617,6k | 2,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 609,7k | 2,61% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 1,16% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 0,80% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,29% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam