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Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.978.160/0001-01 · FI · carteira de jan/2025
Amistar FIF - CIC Mult CP, CNPJ 26.978.160/0001-01: tem patrimônio de R$ 21,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (4,93%), ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (4,81%), LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMISTAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.112 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.112 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36.352.498/0001-07) (4,91%), Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97) (4,76%), Sem detalhamento: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65) (4,74%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (36.352.498/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.102.131/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,03m
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,01m
MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (52.301.436/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 985,5k
Sem detalhamento: PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (18.316.558/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 978k
Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13.054.656/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 508,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 404,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 269,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 242,4k
Sem detalhamento: VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.326.625/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 237,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 232k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 223,5k
Sem detalhamento: INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15.174.629/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 187,7k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 158,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 157,4k
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 148,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 147,1k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 124,9k
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104,5k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 100,7k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 98,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Supra Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,08m
Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,06m
Legacy Capital Credit Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,06m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,04m
Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,04m
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,04m
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,03m
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,03m
Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,02m
Mca Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditório
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,02m
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,02m
Occam Crédito Corporativo 30 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,01m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,01m
Mirabaud Conviction FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1m
SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 987,2k
VINCI Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 986,2k
Plural Crédito Corporativo II FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 979k
Integral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 978,8k
M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 971,2k
Vinland Crédito Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 920k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Solis Capital Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 802,2k
Bradesco Corporate Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 552,9k
Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 299,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.085,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/11/2025 | +12,4% | +12,1% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gigante da Colina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 21,9m |
| Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Adv Classe FIC Classes Multi Cred Priv Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,9m |
| Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| Emerald II Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 21,9m |
| Mayback Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 22,3m |
| Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
Perguntas sobre Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Amistar FIF - CIC Mult CP?
26.978.160/0001-01 (só os números: 26978160000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMISTAR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (4,93%), ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (4,81%), LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (4,81%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 22m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 21.934.005,93 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.978.160/0001-01, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam