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Investimento no exterior

Caymus III Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 29.224.651/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Caymus III FIM, CNPJ 29.224.651/0001-47: rendeu +0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 181,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RL (24,58%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,24%), VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAYMUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 181,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/07/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,5%+11,6%-14,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,9%+14,3%-6,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+4,3%+5,5%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 16,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caymus III Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.398 investimentos finais. Os maiores: PONTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,55%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52) (5,63%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-17 (3,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PONTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,55%

    ValorR$ 44,5m

  • VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.439.664/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 6,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 6,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 5,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 4,47m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,62m

  • ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,31m

  • Sem detalhamento: OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.227.810/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2m

  • Sem detalhamento: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11.228.490/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,82m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.149.505/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    CRCG13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 996,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 971,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 955,6k

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 918,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 906,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.398 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gideon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,58%

    ValorR$ 44,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brain Dc Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,24%

    ValorR$ 34,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,81%

    ValorR$ 25,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brain CP Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,55%

    ValorR$ 19,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brain Corporativo 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 16,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 13m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 6,94m

  • Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 6,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,17m

  • Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,94m

  • JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brain Alternativos I Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,03m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 181,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 184m101,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,65m-1,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.654.332,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ibiuna Bz Credit Local Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 149,8m+5,1%-9,1 p.p.
Blackhawk Emerging Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 172,8m+0,9%-13,3 p.p.
Bradesco Rv Local Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 181m+10,6%-3,6 p.p.
Caymus III Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 181,3m+0,3%-13,9 p.p.
Miranda do Douro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 183,3m——
Pdr Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 190,4m+1,9%-12,3 p.p.
Elo Fundo de Investimento Financeiro Açõescarteira de mai/2026R$ 216,3m+2,9%-11,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caymus III Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Caymus III FIM?

29.224.651/0001-47 (só os números: 29224651000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAYMUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caymus III FIM?

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caymus III FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caymus III Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GIDEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RL (24,58%), BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,24%), VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,81%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 184m sobre um patrimônio de R$ 181,3m.

Qual o patrimônio do Caymus III Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 181.336.623,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.224.651/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam