Investimento no exterior
Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.560.872/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oceanus FIF Multimercado, CNPJ 45.560.872/0001-42: rendeu +22,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 686,4m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TAG OCEANUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,41%), ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%), VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 686,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,5% | +11,6% | +3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,5% | +10,9% | +13,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +52,7% | +13,0% | +39,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +4,1% | +8,8% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,92m
- Diferença sem detalhamento-R$ 205,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.299 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (72,23%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (17,71%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo72,23%
ValorR$ 495,8m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,71%
ValorR$ 121,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 25,4m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 12,9m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 12,7m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 8,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 905,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 581,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 388k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 385,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 360,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 183,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 124k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 77,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,4k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,7k
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,1k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60k
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
STELLANTIS FINA - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,5k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.299 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tag Oceanus - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,41%
ValorR$ 675,5m
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,57m
Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,72m
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,53m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 686,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 686,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.949,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 628,7m | +26,2% | +12,0 p.p. |
| Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 686,4m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Gusbel FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| UBS Jequitibá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 692,8m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Zigurate Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 700,5m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Uv Platano Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 735,7m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Samoa FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +7,4% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Oceanus FIF Multimercado?
45.560.872/0001-42 (só os números: 45560872000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceanus FIF Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceanus FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAG OCEANUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,41%), ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,81%), VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,39%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 686,4m sobre um patrimônio de R$ 686,4m.
Qual o patrimônio do Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 686.361.097,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.560.872/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam