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Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 13.574.573/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Caymus II FIM FIM, CNPJ 13.574.573/0001-70: tem patrimônio de R$ 75,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,02%), SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,89%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 75,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 598 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 598 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.316.081/0001-62) (22,73%), Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42) (16,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,65%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.316.081/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,73%
ValorR$ 17,1m
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,65%
ValorR$ 10,3m
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.701.985/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 5,15m
Sem detalhamento: VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.326.625/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 4,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,62m
Sem detalhamento: ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,76m
INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.418.740/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 644,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 523,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 508,7k
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 328k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 304,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 299,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 289k
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 263,3k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 256,8k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 222,9k
DEB
VENR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 216,8k
DEB
OGDS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 204,2k
GOLDMAN SACHS B - venc. 2025-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 198,6k
FAZENDINHA ENERGIA RENOVAVEL S.A. - venc. 2039-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 195,6k
DEB
CICC11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 184,3k
DEB
MRER11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 183k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 175,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 598 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,02%
ValorR$ 21,1m
Somacredi Sabemi Consignado Público III FIC FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,89%
ValorR$ 17,2m
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 10,3m
Valora Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 5,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,46m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,76m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,55m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,28m
Invista Scj Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 639,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 47,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.128,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025 | +1,1% | +1,5% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,9% | +12,4% | -21,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Polo High Yield Master Crédito Privado FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 74,4m |
| Speciale Real Estate Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 75m |
| Agro Gm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 75,1m |
| Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 75,2m |
| BTG Qp6 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 75,6m |
| Provence Equity Internacional Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 75,7m |
| Gap Absoluto 10B Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 89m |
Perguntas sobre Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Caymus II FIM FIM?
13.574.573/0001-70 (só os números: 13574573000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,02%), SOMACREDI SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,89%), ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,71%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 75,3m sobre um patrimônio de R$ 75,2m.
Qual o patrimônio do Caymus II Fundo de Investimento Multimercado Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 75.242.735,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.574.573/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam