Renda fixa
Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 18.085.913/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bram Ima-b FIF - CI RF, CNPJ 18.085.913/0001-13: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 707,6m e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 707,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,3% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 495,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (19,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,77%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo19,85%
ValorR$ 140,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 72,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 69,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 66,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 61,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 52,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 39,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 28,7m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 25,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 25,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 24,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 304,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 248,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,15k
Sem detalhamento: ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.081.054/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,5k
Sem detalhamento: BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18.085.913/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 562,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ETF Bradesco Ima-b - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,85%
ValorR$ 140,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 72,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 69,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 66,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 58,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 52,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 39,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 28,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 25,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 25,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 24,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,34m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 281,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 247k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,15k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 707,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 708,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 562,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 562.852,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bram Ima-b FIF - CI RF
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Private Juro Real Ima-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 203m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Institucional Ima-b Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 112,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 70,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Alocação Dinâmica Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 35,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco H FIF - Cic RF Longo Prazo Inflação 15.000 - Resp LimitadaR$ 598,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp LimitadaR$ 304,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Atuarial - Responsabilidade LimitadaR$ 265,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Pension - Resp LimitadaR$ 103,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Mbi Fpm Balanceado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp LimitadaR$ 92,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp LimitadaR$ 59,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valora ITAU Previdencia Fife FIF RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 94,2m | — | — |
| Arie 18 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 568,7m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Unimed Investcoop Livre II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 686,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Enerprev Alm Psap Bsps FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 698,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 707,6m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Caixa Brasil 2033 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 708,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Ibiuna Credit Master FIF - Ci RF Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 950,2m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bram Ima-b FIF - CI RF?
18.085.913/0001-13 (só os números: 18085913000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bram Ima-b FIF - CI RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bram Ima-b FIF - CI RF?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bram Ima-b FIF - CI RF?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bram Ima-b FIF - CI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,77%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 708,2m sobre um patrimônio de R$ 707,6m.
Qual o patrimônio do Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 707.594.807,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.085.913/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam