Previdência
Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
CNPJ 07.376.629/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Icatu Seg Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA, CNPJ 07.376.629/0001-80: rendeu +27,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 265,7m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 135 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,92%), VALE ON EDJ NM (6,55%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 265,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 190 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,0% | +10,5% | +4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,1% | +14,3% | +20,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 190 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (13,27%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 35,3m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 20,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 17,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 14,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 12,2m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 10,9m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 9,75m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 9,47m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,81m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 7,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 6,85m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,55m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,48m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,19m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,02m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 4,98m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,75m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,21m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,17m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,09m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,01m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,77m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,47m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,3m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 190 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,92%
ValorR$ 63,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 17,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 16,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 10,9m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 9,94m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 9,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 9,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 9,09m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 8,18m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,49m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,55m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,19m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,08m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,02m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,9m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,82m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,56m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,53m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,21m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3m
Mostrar as outras 115 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,75m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,61m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,59m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,33m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,15m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,99m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,98m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,94m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,83m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,71m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,71m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,67m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,65m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,62m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,58m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,49m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,48m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,18m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,17m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,13m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,12m
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,41%
Valor-R$ 1,1m
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 864,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 818,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 763,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 760,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 731,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 726,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 723,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 719,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 704k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 690,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 681k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 651,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 628,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 580,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 580k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 572,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 570,5k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 538,7k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 536k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 499,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 494,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 492,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 480,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 478,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 473,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 466k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 399,7k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 390k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 380,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 370,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 339,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 324,7k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 308,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 298,8k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 295,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 271,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 269,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 268,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 267,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 267,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 266,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 265,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 264,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 257k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 249k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 223,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 214,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 196,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 195,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 194,3k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 193,7k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 167,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 158k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 145,9k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 140,1k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 131k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,8k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 114,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 111,2k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 109,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 104,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 104,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,8k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,3k
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,3k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,3k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,3k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,2k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,9k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,35k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,26k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
HYPE1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
ENERGISA PN ED N2
ENGI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,90
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,50
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,59
AZUL ON P N2
AZUL53Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
AZUL DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 265,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 135todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 269,4m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,66m-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.664.623,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Seg Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp LimitadaR$ 66,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp LimitadaR$ 53,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 49C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 31,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 49E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 30,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 18,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 20C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 17,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 49B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 16m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 20B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 8,88m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 10E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 3,15m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Seg Composto 10C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp LimitadaR$ 3,13m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 139,4m | — | — |
| Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 249m | +11,9% | -2,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Icaro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 261m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl F85 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 264,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 265,7m | +27,0% | +12,5 p.p. |
| Vinland Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 290,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
07.376.629/0001-80 (só os números: 07376629000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Fife FIF - CI em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,92%), VALE ON EDJ NM (6,55%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,29%). O fundo declarou 135 posições no total, somando R$ 269,4m sobre um patrimônio de R$ 265,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDA?
R$ 265.735.419,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.376.629/0001-80, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam