Previdência
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 65.878.105/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - CP - Resp LTDA, CNPJ 65.878.105/0001-93: tem patrimônio de R$ 139,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 139,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 405 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 780,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 405 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 15,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 4,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,57m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VIAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 984,2k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 978,8k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 949,3k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 931,9k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 921,7k
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 900,1k
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 852,5k
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 835,6k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 808,9k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 768k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 750,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 724,1k
DEB
HAPV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 686,1k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 635,7k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 634k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 405 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 139,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 139,6m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 175,5k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.476,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - CP - Resp LTDA
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp LimitadaR$ 130,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev - Resp LimitadaR$ 8,94m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bnb Previdência Icatu Crédito Ativo Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 200,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +6,2% | +5,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 139,4m | — | — |
| Itaú Flexprev Premium V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl - V3015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 140,4m | +16,5% | +2,0 p.p. |
| Brasilprev Top Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,5m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Porto Seguro Composto Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,3m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 142,8m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Genoa Capital Meridian Prev C FIF- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,4m | — | — |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - CP - Resp LTDA?
65.878.105/0001-93 (só os números: 65878105000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - CP - Resp LTDA?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 139,6m sobre um patrimônio de R$ 139,4m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDA?
R$ 139.445.151,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.878.105/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam