Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.287.538/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Prata - CIC Mult CP, CNPJ 07.287.538/0001-78: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 278m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (23,77%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,46%), TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,87%). R$ 4,53m (1,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 278m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.453 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/02/2005
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,9% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.453 investimentos finais. Os maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (32,02%), TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10.347.453/0001-42) (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo32,02%
ValorR$ 86,2m
TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (10.347.453/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 13m
BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 12,8m
PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.472.938/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 12,1m
TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (00.836.263/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 11,9m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 8,28m
Sem detalhamento: LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (21.762.085/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 8,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 8,03m
Sem detalhamento: JGP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (52.278.384/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 7,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,57m
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (22.681.798/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,55m
TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.342.116/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,49m
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 4,09m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,58m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,56m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,45m
GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.736/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,89m
WHG LONG BIASED TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.573.611/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,49m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,4m
DEB
AGRU12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,19m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,16m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.453 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,77%
ValorR$ 66,1m
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 23,5m
Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 21,9m
AZ Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 16,5m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 16,4m
Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 14m
Bradesco Tivio FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 13m
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 13m
Priority Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 8,83m
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 8,09m
Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 7,82m
Leto Select Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 7,2m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 6,98m
Tivio Ativo Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 6,68m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 6,02m
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,14m
Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,13m
Absolute Credit II Multimercado Cred Priv Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,68m
Kinea Cdi Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,62m
Gama Fundamenta Fixed Income Opportunity FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,8m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,03m
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,03m
Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,82m
Tivio Top Gestor Insight FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,78m
Springs Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 257,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 278mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 273,5m98,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,53m1,63% do patrimônio
Sobram R$ 4.533.725,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 220,4m | +31,2% | +17,0 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Funsejem Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 273,8m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 275,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 278m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Gebsaprev Laranja FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,4m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| UBS Evolution Founders Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 281,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| BNP Paribas Oabprev SP FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 352,7m | +12,3% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Prata - CIC Mult CP?
07.287.538/0001-78 (só os números: 07287538000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Prata - CIC Mult CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Prata - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (23,77%), TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,46%), TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,87%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 273,5m sobre um patrimônio de R$ 278m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 278.045.753,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.287.538/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.533.725,40 — 1,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam