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Multimercado

ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.884.632/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ADAM Macro Master FIF Multimercado, CNPJ 23.884.632/0001-60: rendeu +31,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 220,4m e 10 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,01%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23 (20,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 220,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+31,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +31,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+31,3%+11,6%+19,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,1%+14,3%-7,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+32,3%+10,9%+21,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,8%+13,0%-4,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-1,5%+12,4%-13,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,5%+1,4%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 51,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,01%

    ValorR$ 66,2m

  • 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo20,42%

    ValorR$ 45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,68%

    ValorR$ 36,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 22,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 15,2m

  • MICRON TECHN DRN

    MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 11,5m

    Ver MUTC34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 11,4m

  • NVIDIA CORP DRN ED

    NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 7,59m

    Ver NVDC34

  • TAIWANSMFAC DRN

    TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 6,73m

    Ver TSMC34

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 5,61m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,15m

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 324,7k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 195,2k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,3k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,7k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 49,3k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 41,8k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,5k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

Mostrar as outras 9 posições

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,55k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,39k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,35k

  • BBAS ON NM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,3k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,07k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • PETR PN N2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 551,00

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 74,23

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8Q

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,10

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 220,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 231,6m104,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,2m-5,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.229.188,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ADAM Macro Master FIF Multimercado

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Tulha Cheia Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 193,5m——
Sulamérica Rioja Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 211m+2,1%-12,1 p.p.
Itaú Vértice SP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,9m+14,2%0,0 p.p.
Itaú Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 219,9m+13,7%-0,4 p.p.
ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 220,4m+31,2%+17,0 p.p.
Itaú Institucional Inflação Multestratégia Multimercado FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232,9m+5,9%-8,3 p.p.
Oceana Str FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 245,5m+7,9%-6,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do ADAM Macro Master FIF Multimercado?

23.884.632/0001-60 (só os números: 23884632000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ADAM Macro Master FIF Multimercado?

Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ADAM Macro Master FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (30,01%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 26747 - venc. 2050-12-23 (20,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (16,68%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 231,6m sobre um patrimônio de R$ 220,4m.

Qual o patrimônio do ADAM Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 220.418.471,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.884.632/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam