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Renda fixa

Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada

CNPJ 58.290.160/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp, CNPJ 58.290.160/0001-00: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,2m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,75%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (15,32%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 138,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
201 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/11/2024
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,03% ao ano, até 2%
Taxa de performance
Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%.
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,27m
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 2,34m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10) (12,96%), CRA (4,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (3,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,96%

    ValorR$ 19,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 6,41m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 6,12m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 4,53m

  • TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 4,27m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3,22m

  • TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.902.072/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    TRSE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,91m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EXSE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    CEAB13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    CLCD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,75m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,68m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    YDUQA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    TFLEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,43m

  • ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,41m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo84,75%

    ValorR$ 117,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,32%

    ValorR$ 21,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 122,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 138,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 138,4m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 244,3k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 244.281,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Maktoub FIF - Classe de Investimento RF Cdi Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 136,6m+9,0%-5,1 p.p.
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 138,2m+14,2%0,0 p.p.
Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 139,4m——
Psn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+4,4%-9,8 p.p.
Bram Warehouse FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,5m+15,0%+0,8 p.p.
Pso 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 143,1m+2,5%-11,7 p.p.
BTG Pactual Hedge II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 159,9m+9,3%-4,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp?

58.290.160/0001-00 (só os números: 58290160000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INSTITUCIONAL 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp?

0,03% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Institucional 30 FIF - CI RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,75%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (15,32%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 138,4m sobre um patrimônio de R$ 138,2m.

Qual o patrimônio do Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitada?

R$ 138.199.759,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.290.160/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam