Renda fixa
AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 22.681.798/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
AZ Quest Termo FIF RF LP, CNPJ 22.681.798/0001-17: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 276,8m e 3.555 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: SPXR11 (0,45%). R$ 275,5m (99,54% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 276,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.555Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 275,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,27m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 276,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,27m0,45% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 275,5m99,54% do patrimônio
Sobram R$ 275.502.446,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Termo FIF RF LP
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 31,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 15m neste fundo · carteira de set/2026
- Lme Rec Ima-b Fundo de Investimento em Renda FixaR$ 8,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Opala H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,87m neste fundo · carteira de mai/2026
- Glpg Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,09m neste fundo · carteira de jan/2025
- Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 420,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b5 Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 232,4m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Mirabaud Tradition Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 253,2m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Daycoval Classic Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Rendacarteira de set/2026 | R$ 272,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Trend Pe Xviii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Augme Mrt II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 276,3m | +14,9% | +0,8 p.p. |
| AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 276,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Venus II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,2m | — | — |
Perguntas sobre AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do AZ Quest Termo FIF RF LP?
22.681.798/0001-17 (só os números: 22681798000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Termo FIF RF LP?
AZ Quest Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Termo FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SPXR11 (0,45%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,27m sobre um patrimônio de R$ 276,8m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 276.768.478,69 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.681.798/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 275.502.446,46 — 99,54% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam