BNP Paribas Oabprev SP FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 46.373.036/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Oabprev SP FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 352,7m distribuído em 16 posições. As maiores: BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (23,20%), BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA (22,17%), BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 352,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 352,9m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.047,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81,8m | 23,20% |
| BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,2m | 22,17% |
| BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 51,4m | 14,56% |
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 45,8m | 12,99% |
| BNP PARIBAS PREMIUM MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,7m | 11,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,6m | 4,14% |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 3,97% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,14m | 2,58% |
| BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 1,52% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5m | 1,41% |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 0,89% |
| BNP PARIBAS ACT ARROJADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21m | 0,34% |
| BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam