Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 63.882.668/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 58,6m distribuído em 19 posições. As maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (24,18%), SCHORODER GAIA TWO (8,20%), OMEIUSA ID EQUITY (8,19%). R$ 1,81m (3,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,8m96,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,81m3,08% do patrimônio
Sobram R$ 1.805.276,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2m | 24,18% |
| SCHORODER GAIA TWO | Outros fundos no exterior | R$ 4,81m | 8,20% |
| OMEIUSA ID EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 4,81m | 8,19% |
| OLGCSIU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 4,69m | 8,00% |
| PIMCO GIS INCOME C I | Outros fundos no exterior | R$ 4,67m | 7,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,05m | 6,90% |
| AQSIAUF LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 3,95m | 6,73% |
| NOEROHU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 3,11m | 5,30% |
| GARUKAI LN Equity | Outros fundos no exterior | R$ 2,88m | 4,90% |
| SCGWPCU LX EQUITY | Outros fundos no exterior | R$ 2,72m | 4,64% |
| MADIIBU ID Equity | Outros fundos no exterior | R$ 1,93m | 3,28% |
| GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 3,27% |
| SCGCBCU LX Equity | Outros fundos no exterior | R$ 1,9m | 3,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 957,3k | 1,63% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 143,6k | 0,24% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 105,3k | -0,17% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,3k | 0,17% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,7k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,8k | 0,04% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam