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Investimento no exterior

Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 63.882.668/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Global Allocation II 2 FIF - CI Multimercado, CNPJ 63.882.668/0001-20: tem patrimônio de R$ 51,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (17,48%), cota (10,81%), SCHCTCU LX EQUITY (10,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 136,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: OLGCSIU LX Equity (15,33%), PIMCO GIS INCOME C I (10,56%), OMEIUSA ID EQUITY (10,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • OLGCSIU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo15,33%

    ValorR$ 9,11m

  • PIMCO GIS INCOME C I

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,56%

    ValorR$ 6,27m

  • OMEIUSA ID EQUITY

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 5,96m

  • SCGWPCU LX EQUITY

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 5,96m

  • SCHORODER GAIA TWO

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 5,88m

  • AQSIAUF LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 5,65m

  • TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 4,4m

  • FTFUSFUI - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 3,6m

  • MAN GLG HIGH YIELD O

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,67%

    ValorR$ 3,37m

  • NOEROHU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 3,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SCGCBCU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 3,06m

  • PEARLS DRIVER 052025

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 2,17m

  • PEARLS DR 031625 USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 276k

  • PEARLS DR 051926 USD

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 137,6k

  • PEARL DIVER 021026

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 131,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 77,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 69,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 30,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,76k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,21k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,49k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,48%

    ValorR$ 8,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • cota

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 5,52m

  • SCHCTCU LX EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 5,11m

  • OMEIUSA ID EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 4,91m

  • OLGCSIU LX Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,98%

    ValorR$ 4,59m

  • PIMCO GIS INCOME C I

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 4,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 4,1m

  • GARUKAI LN Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 2,82m

  • AQSIAUF LX Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 2,79m

  • Gama Pearl Diver Global Floating Income Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • SCGCBCU LX Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 1,92m

  • MADIIBU ID Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 1,9m

  • NOEROHU LX Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,63m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 250k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 184,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,35k

  • SCGWPCU LX EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • SCHORODER GAIA TWO

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • Câmbio/CB857202 À Vista

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,1m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.585,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Global Allocation II 2 FIF - CI Multimercado

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+26,6%+10,3%+16,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Ações Alocação ETF Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,6m+12,4%-1,8 p.p.
Sequá Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 49,9m+15,0%+0,8 p.p.
G5 Águas Claras II Cic Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 50,6m+13,9%-0,3 p.p.
Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 51,1m——
Itaú Unibanco Superação 2 FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,1m+3,2%-10,9 p.p.
Jade Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 61,4m+8,0%-6,2 p.p.
Fountainhead Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 71,9m+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Global Allocation II 2 FIF - CI Multimercado?

63.882.668/0001-20 (só os números: 63882668000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Global Allocation II 2 FIF - CI Multimercado?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Global Allocation II 2 FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (17,48%), cota (10,81%), SCHCTCU LX EQUITY (10,01%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 51,1m sobre um patrimônio de R$ 51,1m.

Qual o patrimônio do Global Allocation II 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado?

R$ 51.068.636,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.882.668/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam