Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 41.993.797/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Kinea Andes FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,75b distribuído em 7 posições. As maiores: KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,04%), KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA (3,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,75bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,83b100,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,5m-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.532.654,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,36b | 96,04% |
| KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 296,4m | 3,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 89,4m | 0,91% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 46,6m | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,9m | 0,42% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam