Renda fixa
Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 66.844.210/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP, CNPJ 66.844.210/0001-74: tem patrimônio de R$ 89,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 119 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,86%), JHSF PART ON ED NM (11,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 119No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,5%
- Taxa de performance
- Será devida a Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. Brasil, Bolsa ("Benchmark")
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 11,5m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 9,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 6,75m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 5,38m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 5,06m
VALE ON EDJ NM
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 4,74m
GRENDENE ON NM
GRND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 4,43m
BRADESCO PN N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,07m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,48m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,32m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,27m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,26m
BANSICREDI - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,02m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,02m
BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 995,2k
BRADESCO - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 992,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 905,5k
Mostrar as outras 99 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 900k
BRADESCO - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 876,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 809,4k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 772,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 756,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 662,4k
BOVA11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 636,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 615,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 607,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 582,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 568,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 548,7k
BANSICREDI - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 533,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 531k
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 529,5k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 528,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 528,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 518,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 505,7k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 460,1k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 440,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 388,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 373,6k
BANSICREDI - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 355,5k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 347,9k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 347,9k
PAGS34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 339,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 331,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 330,8k
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 329,5k
BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 328,8k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 325,8k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 325,8k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 325,8k
JBSS32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 325,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 314,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 311,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 307,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 307,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 307,3k
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 306,3k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 264,1k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 259,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 259k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 237,8k
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 235,3k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 235k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 211,5k
NATURA ON NM
NATU3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 182,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 178,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 168,7k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 146,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 132k
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 131,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 129,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 124,5k
BRADESCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 122,5k
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 117,7k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 117,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 107,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 93,7k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 88,3k
ROXO34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,5k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 74k
SABESP ON NM
SBSP3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,7k
PRIO ON NM
PRIO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 68,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,1k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 61,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 58,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 56,4k
BRADESCO - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 52,5k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,6k
TSLA34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,4k
HELBOR ON
HBOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,8k
SER EDUCA ON NM
SEER3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,1k
COPASA ON NM
CSMG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,1k
WEG ON NM
WEGE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,2k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,4k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,26k
ASSAI ON NM
ASAI3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
EZTEC ON NM
EZTC3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,47k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
B3 ON NM
B3SA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,95k
CBA ON NM
CBAV3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
COSAN ON NM
CSAN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,9k
FERBASA PN N1
FESA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,61k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
GAFISA ON NM
GFSA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,36
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 119todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,3m110,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,1m-11,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.125.244,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 40,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 37,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Tivio Top Gestor FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Ativo Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 5,02m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,03m neste fundo · carteira de set/2026
- Opala H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +6,1% | +5,7% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Smart Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 80,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Prevcom Cred Priv Institucional Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,1m | — | — |
| Four M FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | — | — |
| Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 89,1m | — | — |
| Bradesco H Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Longo Prazo 50 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Forte FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 90,9m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP?
66.844.210/0001-74 (só os números: 66844210000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP?
0% ao ano, podendo chegar a 0,5%. Taxa de performance: Será devida a Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. Brasil, Bolsa ("Benchmark"). É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Alpha DI FIF - CI RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,86%), JHSF PART ON ED NM (11,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,86%). O fundo declarou 119 posições no total, somando R$ 99,3m sobre um patrimônio de R$ 89,1m.
Qual o patrimônio do Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 89.128.145,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.844.210/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam