Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 66.844.210/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tivio Alpha DI FIF - Classe de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77m distribuído em 100 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,44%), BRADESCO PN N1 (11,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.529,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,2m | 18,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,58m | 12,44% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,67m | 11,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,68m | 8,67% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,33m | 6,92% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,39m | 5,69% |
| STOC34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54m | 3,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,05m | 2,66% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27m | 1,64% |
| BANSICREDI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,31% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,5k | 1,27% |
| BOVA11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,3k | 1,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,4k | 0,99% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,5k | 0,85% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,84% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,3k | 0,83% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 0,73% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 553,2k | 0,71% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,5k | 0,68% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,1k | 0,68% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,6k | 0,68% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523k | 0,67% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 0,67% |
| XPBR31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 507,5k | 0,65% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 506,2k | 0,65% |
| BPAC11 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 485k | 0,63% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 482,5k | 0,62% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 441,9k | 0,57% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,2k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,4k | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,46% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 353,6k | 0,45% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,45% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,44% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,42% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,1k | 0,42% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,3k | 0,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,9k | 0,39% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,7k | 0,37% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 0,33% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,33% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,33% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,30% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,30% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,4k | 0,30% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,22% |
| TSLA34 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,2k | 0,20% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,1k | 0,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,15% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,4k | 0,15% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,15% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,1k | 0,13% |
| INBR32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,8k | 0,13% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,9k | 0,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,3k | 0,09% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,4k | 0,08% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,2k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,8k | 0,07% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,3k | 0,07% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,8k | 0,06% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,9k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,06% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,1k | 0,05% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,3k | 0,05% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,7k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5k | 0,04% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,1k | 0,03% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,4k | 0,03% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,2k | 0,03% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,03% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,03% |
| JALLONVer JALL3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,02% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,67k | 0,01% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,56k | 0,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,53k | 0,00% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,67k | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91k | 0,00% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,37k | 0,00% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,12k | 0,00% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,00% |
| GAFISA ON NMVer GFSA3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 571,53 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam