Investimento no exterior

Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.026.657/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Tivio Top Gestor High Yield FIF - CIC Multimercado - CP, CNPJ 61.026.657/0001-12: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,9m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (30,13%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,68%), ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 48,9m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +15,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 9Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,9%	+10,5%	+0,4 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+8,5%	+7,4%	+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 980,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.273 investimentos finais. Os maiores: TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80) (10,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 4,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 2,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 994,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 938,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 620,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 610k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 580,8k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 548,7k
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 529,5k
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 519,1k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 459,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 442,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 427,3k
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.114.948/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 383,3k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 375,6k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 348,1k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 335,5k
UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 323,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 311,9k
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12.254.372/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 302,1k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,13%
ValorR$ 14,7m
Ver a carteira deste fundo
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,68%
ValorR$ 8,16m
Ver a carteira deste fundo
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 5,97m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vang Credit High Alpha D180 FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 5,85m
Ver a carteira deste fundo
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 5,8m
Ver a carteira deste fundo
Tivio Alt Credito High Yield 180 Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 5,27m
Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 3,04m
Ver a carteira deste fundo
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 101k
Ver a carteira deste fundo
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,47k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 48,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 11todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 49m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 32,8k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.762,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Top Gestor High Yield FIF - CIC Multimercado - CP

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 26,3m neste fundo · carteira de set/2026
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito PrivadoR$ 6,29m neste fundo · carteira de ago/2026
Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,19m neste fundo · carteira de set/2026
Cristal H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,17m neste fundo · carteira de set/2026
Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,13m neste fundo · carteira de set/2026
Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito PrivadoR$ 3,37m neste fundo · carteira de set/2026
Madrid FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito PrivadoR$ 3,2m neste fundo · carteira de jul/2026
Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,82m neste fundo · carteira de set/2026
Calcário Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,08m neste fundo · carteira de set/2026
Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivaR$ 805,4k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Siena Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026	R$ 42,3m	-16,7%	-31,2 p.p.
Sellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 47,7m	+11,1%	-3,4 p.p.
Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 48,9m	+15,3%	+0,8 p.p.
Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026	R$ 49,1m	+34,3%	+19,8 p.p.
UBS Mavericks Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,5m	+22,4%	+7,9 p.p.
UBS Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 49,6m	+7,9%	-6,6 p.p.
Novaihcs B Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de ago/2026	R$ 54,3m	—	—

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Top Gestor High Yield FIF - CIC Multimercado - CP?

61.026.657/0001-12 (só os números: 61026657000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Top Gestor High Yield FIF - CIC Multimercado - CP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Top Gestor High Yield FIF - CIC Multimercado - CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (30,13%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,68%), ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,20%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 48,9m.

Qual o patrimônio do Tivio Top Gestor High Yield FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 48.931.340,44 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.026.657/0001-12, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam