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Multimercado

Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.163.627/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado, CNPJ 52.163.627/0001-67: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 914,6m e 53 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 148 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,73%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 914,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
268 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
53Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/09/2023
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,45% ao ano, até 1%
Taxa de performance
Percentual Taxa Pfee: 20% - CDI - Percentual Indice: 100%
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+9, dinheiro em D+1
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,7%+2,8%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,53m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 268 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (36,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo36,83%

    ValorR$ 332,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,16%

    ValorR$ 227,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 53,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 20,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 16,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 7,3m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,9m

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,64m

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,44m

  • DEB

    CGBP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,21m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,7m

  • DEB

    CAEC42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    MTRO12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,41m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,34m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,76m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,43m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,32m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 268 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo33,48%

    ValorR$ 306,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,73%

    ValorR$ 235,3m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,79%

    ValorR$ 89,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 55,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 38,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 16,8m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 9,51m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 9,02m

    Ver SUZB3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 7,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,03m

Mostrar as outras 128 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,14m

  • BRADESCO - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,63m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,25m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 995k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 903,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 876,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 855,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 806,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 804,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 802,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 795,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 786,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 737k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 677,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 666,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 663,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 646,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 643,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 635,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 609,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 569,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 544,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 530,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 483,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 482,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 461,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 449k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 445,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 430,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 421,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 419k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 397,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 337,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 307,6k

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 263,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 257,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 217k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 211,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 190k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 173,8k

  • IBOVR171 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 144,7k

  • IBOVS166 - 15/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 137,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 99,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 98,2k

  • IBOVG189 - 15/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,8k

  • IBOVH200 - 12/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 61,7k

  • SUZBF431 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,3k

  • IBOVF183 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,9k

  • IBOVR168 - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,2k

  • SUZBF426 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,8k

  • SUZBF436 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,5k

  • FUT IND/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,5k

  • RENTS398 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,1k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 22,3k

  • SUZBG461 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • RENTS393 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • PETRG507 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17k

  • PETRS382 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,8k

  • PETRF454 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,1k

  • SBSPR146 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,4k

  • RADLS181 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,7k

  • PETRS384 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,48k

  • PETRG492 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,13k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,87k

  • CSMGR490 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,29k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,56k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,29k

  • SUZBF439 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,9k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,61k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 104,24

  • PETRF562 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,49

  • SUZBF571 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,10

  • PETRG952 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

  • SUZBF621 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,07

  • SUZBF636 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,06

  • SUZBF576 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • SUZBF706 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

  • SUZBG738 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • SUZBF701 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • SUZBF671 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • PETRG802 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • SUZBF681 - 19/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

  • PETRG786 - 17/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 914,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
148todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 917,3m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,76m-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.759.047,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado

36 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 861,9m+30,1%+15,9 p.p.
BTG Pactual Volt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 886,9m——
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 906,2m+5,5%-8,6 p.p.
Tabarak Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 909,6m+122,5%+108,3 p.p.
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 914,6m+14,2%0,0 p.p.
Menta II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 918,8m+14,3%+0,1 p.p.
Zenith Salutem Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 972,4m+14,5%+0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado?

52.163.627/0001-67 (só os números: 52163627000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado?

0,45% ao ano, podendo chegar a 1%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% - CDI - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+9 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - CI Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,73%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,79%). O fundo declarou 148 posições no total, somando R$ 917,3m sobre um patrimônio de R$ 914,6m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 914.558.428,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.163.627/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 148 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam