Renda fixa
Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 10.347.453/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF, CNPJ 10.347.453/0001-42: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 193,6m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 193,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,15%
- Taxa de performance
- NÃO HÁ
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,6% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,43%
ValorR$ 43,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,93%
ValorR$ 40,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,69%
ValorR$ 38,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,24%
ValorR$ 37,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 26,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 8,63m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 477,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 193,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 194,6m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 954,4k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 954.446,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Inflation Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 30,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 21,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro Prata - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 14m neste fundo · carteira de set/2026
- Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 12,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Opala H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
- Vot II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivaR$ 4,19m neste fundo · carteira de set/2026
- Hematita Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,88m neste fundo · carteira de nov/2025
- Quartzo Mult - Cred Priv Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,37m neste fundo · carteira de set/2026
- Calcário Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,51m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 118,4m | — | — |
| Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 193,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 194,5m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 194,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 203,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF?
10.347.453/0001-42 (só os números: 10347453000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF?
0% ao ano, podendo chegar a 0,15%. Taxa de performance: NÃO HÁ. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Alocação Inflação FIF - CI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,69%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 194,6m sobre um patrimônio de R$ 193,6m.
Qual o patrimônio do Tivio Alocação Inflação Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 193.640.052,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.453/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam