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Multimercado

Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.941.848/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - CI Multimercado, CNPJ 10.941.848/0001-79: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 258,5m e 79 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,12%), TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,27%), GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 258,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.891 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
79Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,8%+14,3%+2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,5%+10,9%-3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,5%+13,0%-4,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,0%+12,4%+3,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,67m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.891 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.736/0001-37) (11,03%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (7,25%), ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.153.488/0001-89) (6,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.736/0001-37)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,03%

    ValorR$ 24,1m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 15,9m

  • ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.153.488/0001-89)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 14m

  • ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 12,1m

  • TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 12m

  • WHG LONG BIASED TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.573.611/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 11,8m

  • QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (20.077.711/0001-71)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 10,8m

  • TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 8,25m

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 8,22m

  • KAPITALO MERCANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (65.381.826/0001-93)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 8,12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 8,08m

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 8,02m

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 7,5m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 6,16m

  • FUNDAMENTA LATAM OPP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,35m

  • Sem detalhamento: JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.493.292/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,63m

  • KAPITALO MASTER X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62.902.170/0001-19)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,48m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,87m

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.892.080/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,63m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,47m

  • 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 252346,179937 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,35m

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a ficha de VBBR3

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a ficha de B3SA3

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,72m

    Ver a ficha de PETR4

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.891 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tivio Vértice SPX FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,12%

    ValorR$ 52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tivio Top Gestor Insight FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 31,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas Vt FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,50%

    ValorR$ 29,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 24,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Mercante Vt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 13m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 10m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 7,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 5,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 5,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 4,75m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 286k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 132,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Mostrar as outras 2 posições

  • Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 258,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 258,8m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 264,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 264.707,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - CI Multimercado

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ghia Alocação RF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 181,4m+14,6%+0,4 p.p.
Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 258,5m+8,8%-5,4 p.p.
Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 261m+13,9%-0,3 p.p.
Verde Am B60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 269,4m+10,9%-3,3 p.p.
Genoa Capital Sonar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 281,1m+15,7%+1,6 p.p.
Genoa Capital Sonar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 281,2m+16,5%+2,3 p.p.
Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,15b+8,3%-5,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - CI Multimercado?

10.941.848/0001-79 (só os números: 10941848000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - CI Multimercado?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO VÉRTICE SPX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,12%), TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,27%), GENOA CAPITAL VESTAS VT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,50%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 258,8m sobre um patrimônio de R$ 258,5m.

Qual o patrimônio do Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 258.531.624,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.941.848/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam