Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.347.493/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,67b distribuído em 184 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,67bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 184todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,68b99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,38m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.379.796,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 224,7m | 13,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,5m | 5,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 61,5m | 3,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,5m | 3,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6m | 3,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3m | 2,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,5m | 2,30% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 2,17% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 2,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 1,96% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 1,91% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9m | 1,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,2m | 1,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9m | 1,55% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 1,54% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5m | 1,46% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 1,44% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 1,42% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 1,40% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 1,30% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 1,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,91% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,88% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,85% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,83% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,80% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,79% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,74% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,73% |
| BANSICREDI - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,72% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,68% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,63% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,63% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,63% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,63% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,63% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,62% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,62% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,62% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,62% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,61% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,60% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 0,57% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,56% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,27m | 0,55% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 0,54% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 0,54% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63m | 0,51% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,49% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 0,48% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 0,47% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,84m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,46% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,44% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,33m | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,43% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,42% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 0,36% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,35% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,34% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,33% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,33% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,30% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,30% |
| BANCO INTER SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,30% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,29% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,29% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,28% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,27% |
| BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,24% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,24% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,23% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,22% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,19% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,18% |
| CAIXA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,17% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,17% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,17% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,17% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,17% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,16% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 0,16% |
| CAIXA - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,15% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,14% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,13% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,13% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,12% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,12% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,11% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,10% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,10% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,09% |
| CAIXA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,07% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,06% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,8k | 0,05% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,1k | 0,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,4k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,4k | 0,04% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 0,04% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,2k | 0,03% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,4k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,4k | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,2k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,03% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 184 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam