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Renda fixa

Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.347.493/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tivio Banks RF CP FIF, CNPJ 10.347.493/0001-94: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,67b e 16.387 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 184 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,67b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
184No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16.387Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/09/2008
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,25% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,7%+12,4%+1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 224,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 98,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 61,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 52,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 50,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 46,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 38,5m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 36,4m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 33,6m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 32,8m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 32,1m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 30,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 26,2m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 25,9m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 25,8m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 24,5m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 24,1m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 23,8m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 23,5m

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 21,8m

Mostrar as outras 164 posições

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 17,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 14,9m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 14,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 14m

  • BANSICREDI - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 13,3m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 12,3m

  • BANSICREDI - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 12,1m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,7m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,6m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,6m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,4m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO INTER SA - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 10m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 9,93m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 9,62m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 9,37m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 9,27m

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 9,14m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 9,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 8,63m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 8,24m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 8,23m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 8,13m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 7,86m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,84m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,73m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 7,43m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 7,41m

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 7,33m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 7,25m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 7,04m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 6,06m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,95m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,82m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,73m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,61m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,53m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,14m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,06m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,04m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,03m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,01m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,97m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,79m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,58m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,4m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,39m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,18m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,18m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,02m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,97m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,68m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,63m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,59m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,46m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,45m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,45m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,45m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,2m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,08m

  • CAIXA - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,03m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,97m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,96m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,96m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,92m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,88m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,87m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,77m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,76m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,73m

  • CAIXA - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,3m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,19m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,17m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,15m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,15m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,1m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,92m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,89m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,77m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,69m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,67m

  • CAIXA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,6m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,53m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,48m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,39m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,28m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,28m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,27m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO PAN - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 996,8k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 961,1k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 945k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 945k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 939,4k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 929,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 913,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 824,4k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 716,9k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 716,2k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 710,4k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 645,2k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 639,4k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 635,4k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 630k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 613,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 609,3k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 594,8k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 567,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 121,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,67bno mês de mai/2026
Posições declaradas
184todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,68b99,26% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,38m-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.379.796,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Banks RF CP FIF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Tesouro Ipca Curto Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,67b+13,9%-0,3 p.p.
Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,67b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Bba Renda Fixa Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,68b+13,9%-0,2 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Maxime FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,68b+13,3%-0,9 p.p.
Bram Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,7b+14,5%+0,3 p.p.
BB Top RF Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,71b+8,3%-5,8 p.p.
Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,73b+9,8%-4,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Banks RF CP FIF?

10.347.493/0001-94 (só os números: 10347493000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Banks RF CP FIF?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Banks RF CP FIF?

0,25% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Banks RF CP FIF?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Banks RF CP FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (13,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,67%). O fundo declarou 184 posições no total, somando R$ 1,68b sobre um patrimônio de R$ 1,67b.

Qual o patrimônio do Tivio Banks Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?

R$ 1.672.666.056,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.493/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 184 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam