Investimento no exterior
Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.287.137/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valuta II FIF em Ações, CNPJ 53.287.137/0001-35: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,99%), SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (27,64%), BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,0% | +14,3% | +24,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,2% | +10,9% | -17,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.532.821/0001-89) (27,39%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (20,09%), BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.709/0001-01) (6,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.532.821/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo27,39%
ValorR$ 4,48m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 3,28m
BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.985.709/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,01m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 946,6k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 624,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 586,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 430k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 284,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 252,9k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 247,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 209,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 204k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 200k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 186,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 175,5k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 172k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,6k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 143,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 132,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 130,3k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 127,2k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 120,3k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 116,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 108,1k
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 107,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,99%
ValorR$ 10,3m
Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,64%
ValorR$ 4,69m
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,03m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 796,5k
BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 100,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.686,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ap Green Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Rjpt FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,2m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Bradseg Gif IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +18,0% | +3,9 p.p. |
| Gator Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +22,9% | +8,7 p.p. |
| Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Pwm Golden Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Aso Escrow Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,7m | -15,1% | -29,3 p.p. |
Perguntas sobre Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Valuta II FIF em Ações?
53.287.137/0001-35 (só os números: 53287137000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valuta II FIF em Ações?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valuta II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,99%), SHARP LONG BIASED VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (27,64%), BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,09%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 17m.
Qual o patrimônio do Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 16.955.236,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.287.137/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam